| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 557.00 | 51 426.00 | 131.00 | 51 557.00 |
AH Fonds commercial | 213 581.00 | | 213 581.00 | 213 581.00 |
AN Terrains | 237 381.00 | 27 673.00 | 209 709.00 | 237 381.00 |
AP Constructions | 1 835 869.00 | 1 658 326.00 | 177 543.00 | 1 835 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 500.00 | 51 310.00 | 2 190.00 | 53 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 275.00 | 281 285.00 | 115 990.00 | 397 275.00 |
AX Avances et acomptes | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 145.00 | 2 070 020.00 | 763 125.00 | 2 833 145.00 |
BT Marchandises | 1 814 306.00 | | 1 814 306.00 | 1 814 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 206.00 | 15 272.00 | 1 205 934.00 | 1 221 206.00 |
BZ Autres créances | 104 178.00 | | 104 178.00 | 104 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 078 917.00 | | 4 078 917.00 | 4 078 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 872.00 | | 118 872.00 | 118 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 337 479.00 | 15 272.00 | 7 322 207.00 | 7 337 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 170 624.00 | 2 085 292.00 | 8 085 332.00 | 10 170 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 618.00 | 1 059 618.00 | | 1 059 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 427 710.00 | 1 426 587.00 | | 1 427 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 327.00 | 36 872.00 | | 136 327.00 |
DL TOTAL (I) | 7 333 655.00 | 7 233 078.00 | | 7 333 655.00 |
DP Provisions pour risques | 27 165.00 | 24 231.00 | | 27 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 165.00 | 24 231.00 | | 27 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 815.00 | 186 428.00 | | 253 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 392.00 | 359 444.00 | | 384 392.00 |
EA Autres dettes | 86 306.00 | 190 201.00 | | 86 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 512.00 | 736 074.00 | | 724 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 085 332.00 | 7 993 382.00 | | 8 085 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 512.00 | 736 074.00 | | 724 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 854 147.00 | 424 948.00 | 6 279 095.00 | 5 854 147.00 |
FG Production vendue services | 157 201.00 | 3 184.00 | 160 386.00 | 157 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 011 348.00 | 428 133.00 | 6 439 481.00 | 6 011 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 563 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 419 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 165.00 | |
GE Autres charges | | | 32 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 439 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 640.00 | 74 563.00 | | 74 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 5 917.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 5 917.00 | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 415.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 538.00 | 415.00 | | 9 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 129.00 | 5 502.00 | | 7 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 607 887.00 | 6 145 254.00 | | 6 607 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 471 560.00 | 6 108 382.00 | | 6 471 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 327.00 | 36 872.00 | | 136 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 018.00 | | 76 089.00 | 2 809 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 961.00 | 2 833 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 961.00 | 2 567 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 991.00 | | 147.00 | 264 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 012.00 | | 75 942.00 | 2 544 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 269.00 | 81 278.00 | 42 528.00 | 2 031 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 176.00 | 250.00 | | 51 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 094.00 | 81 028.00 | 42 528.00 | 1 980 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 231.00 | 27 165.00 | 24 231.00 | 24 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 094.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 815.00 | 3 254.00 | 15 797.00 | 27 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 815.00 | 3 254.00 | 15 797.00 | 27 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 046.00 | 30 419.00 | 40 028.00 | 52 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 419.00 | 40 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 815.00 | 253 815.00 | | 253 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 901.00 | 115 901.00 | | 115 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 328.00 | 147 328.00 | | 147 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 306.00 | 86 306.00 | | 86 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 524.00 | 1 201 524.00 | | 1 201 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
VB T. V. A. | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 872.00 | 118 872.00 | | 118 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 256.00 | 1 424 573.00 | 19 683.00 | 1 444 256.00 |
VW T.V.A. | 119 177.00 | 119 177.00 | | 119 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 512.00 | 724 512.00 | | 724 512.00 |