| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 87 586.00 | 87 446.00 | 140.00 | 87 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 224.00 | 111 845.00 | 11 380.00 | 123 224.00 |
BF Prêts | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 487.00 | 204 126.00 | 79 361.00 | 283 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 250.00 | | 500 250.00 | 500 250.00 |
CF Disponibilités | 192 615.00 | | 192 615.00 | 192 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 400.00 | | 697 400.00 | 697 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 886.00 | 204 126.00 | 776 761.00 | 980 886.00 |
CU Autres participations | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
DH Report à nouveau | 710 767.00 | 742 204.00 | | 710 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 734.00 | -31 437.00 | | -62 734.00 |
DL TOTAL (I) | 728 850.00 | 791 583.00 | | 728 850.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 43 973.00 | | 2 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 050.00 | 60 000.00 | | 30 050.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 911.00 | 104 037.00 | | 32 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 761.00 | 910 620.00 | | 776 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 166.00 | | 170 166.00 | 170 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 166.00 | | 170 166.00 | 170 166.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 395.00 | 490 022.00 | | 171 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 129.00 | 521 458.00 | | 234 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 734.00 | -31 437.00 | | -62 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 487.00 | | | 283 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 810.00 | | | 225 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 914.00 | 2 212.00 | | 201 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 079.00 | 2 212.00 | | 197 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
UP Prêts | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |