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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 224.00 | 116 094.00 | 7 130.00 | 123 224.00 |
BF Prêts | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 487.00 | 208 515.00 | 74 971.00 | 283 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 815 963.00 | | 815 963.00 | 815 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 139.00 | | 822 139.00 | 822 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 626.00 | 208 515.00 | 897 110.00 | 1 105 626.00 |
CU Autres participations | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
DH Report à nouveau | 577 649.00 | 648 033.00 | | 577 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 456.00 | -70 385.00 | | 149 456.00 |
DL TOTAL (I) | 807 921.00 | 658 465.00 | | 807 921.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 7 702.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 784.00 | 45 101.00 | | 70 784.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 144.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 190.00 | 52 947.00 | | 74 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 110.00 | 726 412.00 | | 897 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 917.00 | | 561 917.00 | 561 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 917.00 | | 561 917.00 | 561 917.00 |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 246.00 | 158 005.00 | | 563 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 790.00 | 228 389.00 | | 413 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 456.00 | -70 385.00 | | 149 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 487.00 | | | 283 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 810.00 | | | 225 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 337.00 | 2 178.00 | | 206 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 502.00 | 2 178.00 | | 201 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UP Prêts | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |