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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 308.00 | 119 051.00 | 6 257.00 | 125 308.00 |
BF Prêts | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 570.00 | 211 472.00 | 74 098.00 | 285 570.00 |
BZ Autres créances | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CF Disponibilités | 1 061 565.00 | | 1 061 565.00 | 1 061 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 205.00 | | 1 070 205.00 | 1 070 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 775.00 | 211 472.00 | 1 144 303.00 | 1 355 775.00 |
CU Autres participations | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
DH Report à nouveau | 824 968.00 | 727 105.00 | | 824 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 459.00 | 97 863.00 | | 99 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 243.00 | 905 784.00 | | 1 005 243.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 602.00 | 41 293.00 | | 115 602.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 960.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 059.00 | 42 443.00 | | 124 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 303.00 | 963 227.00 | | 1 144 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 500.00 | | 552 500.00 | 552 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 500.00 | | 552 500.00 | 552 500.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 82 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 678.00 | 4 042.00 | | 38 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 680.00 | 443 397.00 | | 552 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 221.00 | 345 533.00 | | 453 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 459.00 | 97 863.00 | | 99 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 487.00 | | 2 083.00 | 283 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 810.00 | | 2 083.00 | 225 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 213.00 | 1 259.00 | | 210 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 378.00 | 1 259.00 | | 205 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UP Prêts | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VW T.V.A. | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 059.00 | 124 059.00 | | 124 059.00 |