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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 308.00 | 120 297.00 | 5 010.00 | 125 308.00 |
BF Prêts | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 570.00 | 212 718.00 | 72 852.00 | 285 570.00 |
BZ Autres créances | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
CF Disponibilités | 938 586.00 | | 938 586.00 | 938 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 034.00 | | 984 034.00 | 984 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 604.00 | 212 718.00 | 1 056 886.00 | 1 269 604.00 |
CU Autres participations | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
DH Report à nouveau | 924 427.00 | 824 968.00 | | 924 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 011.00 | 99 459.00 | | -29 011.00 |
DL TOTAL (I) | 976 232.00 | 1 005 243.00 | | 976 232.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | 7 473.00 | | 12 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 211.00 | 115 602.00 | | 53 211.00 |
EA Autres dettes | | 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 654.00 | 124 059.00 | | 65 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 886.00 | 1 144 303.00 | | 1 056 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 797.00 | | 315 797.00 | 315 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 797.00 | | 315 797.00 | 315 797.00 |
FQ Autres produits | | | 2 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 248.00 | 552 680.00 | | 318 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 259.00 | 453 221.00 | | 347 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 011.00 | 99 459.00 | | -29 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 570.00 | | | 285 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 894.00 | | | 227 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 472.00 | 1 246.00 | | 211 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 637.00 | 1 246.00 | | 206 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UP Prêts | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |