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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 856 695.00 | | 856 695.00 | 856 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 537 439.00 | 2 372 318.00 | 20 165 121.00 | 22 537 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 394 134.00 | 2 372 318.00 | 21 021 815.00 | 23 394 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 962.00 | | 683 962.00 | 683 962.00 |
BZ Autres créances | 205 093.00 | | 205 093.00 | 205 093.00 |
CF Disponibilités | 289 148.00 | | 289 148.00 | 289 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 442.00 | | 219 442.00 | 219 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 645.00 | | 1 397 645.00 | 1 397 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 791 779.00 | 2 372 318.00 | 22 419 461.00 | 24 791 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 264.00 | | | 138 264.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -243 503.00 | -148 232.00 | | -243 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850 929.00 | -95 271.00 | | -850 929.00 |
DL TOTAL (I) | -1 094 332.00 | -243 403.00 | | -1 094 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 265 448.00 | 22 751 089.00 | | 17 265 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 779 792.00 | 5 351 659.00 | | 5 779 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 051.00 | 421 888.00 | | 405 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 14 069.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 513 793.00 | 28 538 706.00 | | 23 513 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 419 461.00 | 28 295 303.00 | | 22 419 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 792.00 | | | 1 608 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 449 511.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 459 646.00 | | 2 459 646.00 | 2 459 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 646.00 | | 2 459 646.00 | 2 459 646.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849 242.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852 963.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 93 485.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 034.00 | 93 485.00 | | 2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 687.00 | 803 192.00 | | 2 494 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 617.00 | 898 463.00 | | 3 345 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850 929.00 | -95 271.00 | | -850 929.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 351 595.00 | | | 23 351 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 394 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 394 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 351 595.00 | | | 23 351 595.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 110.00 | 1 849 242.00 | 2 034.00 | 525 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 110.00 | 1 849 242.00 | 2 034.00 | 525 110.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 051.00 | 405 051.00 | | 405 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780 581.00 | 790.00 | | 5 780 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683 962.00 | | | 683 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 265 448.00 | 1 140 238.00 | 4 720 952.00 | 17 265 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 038 129.00 | | | 5 038 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 093.00 | | | 205 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 442.00 | | | 219 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 497.00 | 970 233.00 | 138 264.00 | 1 108 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 513 793.00 | 1 608 792.00 | 4 720 952.00 | 23 513 793.00 |