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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 863 695.00 | 464.00 | 863 231.00 | 863 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 550 708.00 | 4 116 025.00 | 18 434 684.00 | 22 550 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 596.00 | | 55 596.00 | 55 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 469 999.00 | 4 116 488.00 | 19 353 510.00 | 23 469 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 184.00 | | 729 184.00 | 729 184.00 |
BZ Autres créances | 463 057.00 | | 463 057.00 | 463 057.00 |
CF Disponibilités | 826 288.00 | | 826 288.00 | 826 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 076.00 | | 178 076.00 | 178 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 607.00 | | 2 196 607.00 | 2 196 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 666 605.00 | 4 116 488.00 | 21 550 117.00 | 25 666 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 432.00 | -243 503.00 | | -1 094 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 926.00 | -850 929.00 | | -420 926.00 |
DL TOTAL (I) | -1 515 259.00 | -1 094 332.00 | | -1 515 259.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 376 737.00 | 17 265 448.00 | | 16 376 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 230 089.00 | 5 779 792.00 | | 5 230 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 259.00 | 405 051.00 | | 157 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 493.00 | 25 060.00 | | 77 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 008.00 | 37 653.00 | | 423 008.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 065 376.00 | 23 513 793.00 | | 23 065 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 550 117.00 | 22 419 461.00 | | 21 550 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 320 403.00 | 1 608 792.00 | | 7 320 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 527.00 | | | 251 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 501 173.00 | | 2 501 173.00 | 2 501 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 173.00 | | 2 501 173.00 | 2 501 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744 170.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 089.00 | 2 494 687.00 | | 2 759 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 016.00 | 3 345 617.00 | | 3 180 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 926.00 | -850 929.00 | | -420 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 394 134.00 | | | 23 394 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 469 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 469 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 394 134.00 | | | 23 394 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 318.00 | 1 744 170.00 | | 2 372 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 318.00 | 1 744 170.00 | | 2 372 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 259.00 | 157 259.00 | | 157 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 008.00 | 423 008.00 | | 423 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 197 961.00 | 5 197 961.00 | | 5 197 961.00 |
UX Autres créances clients | 729 184.00 | | | 729 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 527.00 | 251 527.00 | | 251 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 125 210.00 | 1 180 238.00 | 4 712 952.00 | 16 125 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140 238.00 | | | 1 140 238.00 |
VP Divers | 463 057.00 | | | 463 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 493.00 | 77 493.00 | | 77 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 076.00 | | | 178 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 318.00 | 1 370 318.00 | | 1 370 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 065 376.00 | 7 320 403.00 | 5 512 952.00 | 23 065 376.00 |