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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 863 695.00 | 1 464.00 | 862 231.00 | 863 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 644 308.00 | 5 865 324.00 | 16 778 984.00 | 22 644 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 312 051.00 | | 312 051.00 | 312 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 820 054.00 | 5 866 788.00 | 17 953 267.00 | 23 820 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 836.00 | | 351 836.00 | 351 836.00 |
BZ Autres créances | 74 951.00 | | 74 951.00 | 74 951.00 |
CF Disponibilités | 1 128 759.00 | | 1 128 759.00 | 1 128 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 744.00 | | 127 744.00 | 127 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 816.00 | | 1 692 816.00 | 1 692 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 512 870.00 | 5 866 788.00 | 19 646 082.00 | 25 512 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 515 359.00 | -1 094 432.00 | | -1 515 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 361 758.00 | -420 926.00 | | -1 361 758.00 |
DL TOTAL (I) | -2 877 017.00 | -1 515 259.00 | | -2 877 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 912.00 | | | 96 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 912.00 | | | 96 912.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 745 780.00 | 16 376 737.00 | | 18 745 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774 277.00 | 5 230 089.00 | | 2 774 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 054.00 | 157 259.00 | | 73 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 288.00 | 77 493.00 | | 32 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 423 008.00 | | |
EA Autres dettes | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 426 188.00 | 23 065 376.00 | | 22 426 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 646 082.00 | 21 550 117.00 | | 19 646 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 009 097.00 | 7 320 403.00 | | 21 009 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 527.00 | 251 527.00 | | 251 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 774 277.00 | | | 2 774 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 469 999.00 | | 405 651.00 | 23 469 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 595.00 | 23 820 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 595.00 | 23 508 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 469 999.00 | | 93 600.00 | 23 469 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 312 051.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116 488.00 | 1 750 299.00 | 5 866 788.00 | 4 116 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 116 488.00 | 1 750 299.00 | 5 866 788.00 | 4 116 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 774 277.00 | | | 2 774 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UP Prêts | 312 051.00 | | 312 051.00 | 312 051.00 |
UX Autres créances clients | 351 836.00 | 351 836.00 | | 351 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 745 780.00 | 1 310 960.00 | 6 758 800.00 | 18 745 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 445 250.00 | | | 22 445 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 084 430.00 | | | 17 084 430.00 |
VP Divers | 74 951.00 | 74 951.00 | | 74 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 744.00 | 127 744.00 | | 127 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 583.00 | 554 532.00 | 312 051.00 | 866 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 426 188.00 | 1 417 090.00 | 7 558 800.00 | 22 426 188.00 |