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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 863 695.00 | 4 464.00 | 859 231.00 | 863 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 658 057.00 | 11 128 919.00 | 11 529 138.00 | 22 658 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 521 752.00 | 11 133 383.00 | 12 388 370.00 | 23 521 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 161.00 | | 373 161.00 | 373 161.00 |
BZ Autres créances | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
CF Disponibilités | 1 548 724.00 | | 1 548 724.00 | 1 548 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 977.00 | | 2 039 977.00 | 2 039 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 581 729.00 | 11 133 383.00 | 14 448 346.00 | 25 581 729.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 758 050.00 | -3 243 820.00 | | -3 758 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 126.00 | -514 230.00 | | -400 126.00 |
DL TOTAL (I) | -4 158 076.00 | -3 757 950.00 | | -4 158 076.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 037 259.00 | 2 000 000.00 | | 2 037 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 668 900.00 | 16 063 860.00 | | 14 668 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829 242.00 | 1 766 835.00 | | 1 829 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 082.00 | 47 359.00 | | 26 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 651.00 | 32 525.00 | | 43 651.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 929.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 606 422.00 | 19 911 507.00 | | 18 606 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 448 346.00 | 16 153 557.00 | | 14 448 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 195.00 | 1 482 320.00 | | 1 558 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 521 752.00 | | | 23 521 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 521 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 521 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 521 752.00 | | | 23 521 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 377 835.00 | 1 755 548.00 | | 9 377 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 377 835.00 | 1 755 548.00 | | 9 377 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 037 259.00 | 37 259.00 | | 2 037 259.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829 242.00 | 78 955.00 | | 1 829 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 161.00 | 373 161.00 | | 373 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 668 900.00 | 1 370 960.00 | 5 311 840.00 | 14 668 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 252.00 | 491 252.00 | | 491 252.00 |
VW T.V.A. | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 606 422.00 | 1 558 195.00 | 5 311 840.00 | 18 606 422.00 |