| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 839.00 | 12 528.00 | 15 311.00 | 27 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 860.00 | 65 075.00 | 2 784.00 | 67 860.00 |
AH Fonds commercial | 4 063 263.00 | | 4 063 263.00 | 4 063 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AP Constructions | 2 933 622.00 | 1 243 238.00 | 1 690 383.00 | 2 933 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232 721.00 | 2 457 045.00 | 775 676.00 | 3 232 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 853.00 | 356 447.00 | 133 406.00 | 489 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
BF Prêts | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473 089.00 | | 1 473 089.00 | 1 473 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 973 399.00 | 8 079 267.00 | 12 894 132.00 | 20 973 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 877 848.00 | | 2 877 848.00 | 2 877 848.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600 089.00 | | 1 600 089.00 | 1 600 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 572 400.00 | | 572 400.00 | 572 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 172 630.00 | 328 529.00 | 6 844 100.00 | 7 172 630.00 |
BZ Autres créances | 7 396 312.00 | | 7 396 312.00 | 7 396 312.00 |
CF Disponibilités | 248 194.00 | | 248 194.00 | 248 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544 585.00 | | 544 585.00 | 544 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 412 058.00 | 328 529.00 | 20 083 529.00 | 20 412 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 385 458.00 | 8 407 796.00 | 32 977 661.00 | 41 385 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670 962.00 | | | 670 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 473 822.00 | | | 473 822.00 |
CU Autres participations | 4 170 231.00 | 3 057 870.00 | 1 112 361.00 | 4 170 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 907 686.00 | 887 065.00 | 2 020 621.00 | 2 907 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 | | 9 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 264.00 | 115 264.00 | | 115 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | -447 431.00 | -447 431.00 | | -447 431.00 |
DH Report à nouveau | -749 403.00 | | | -749 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 143.00 | -749 403.00 | | -336 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
DL TOTAL (I) | 8 159 087.00 | 8 495 229.00 | | 8 159 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 858 189.00 | 4 457 142.00 | | 5 858 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 803.00 | 283 192.00 | | 1 132 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 729 999.00 | 12 679 279.00 | | 14 729 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 634 514.00 | 2 323 747.00 | | 2 634 514.00 |
EA Autres dettes | 463 069.00 | 732 502.00 | | 463 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 818 575.00 | 20 475 862.00 | | 24 818 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 977 661.00 | 28 971 092.00 | | 32 977 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 170 856.00 | 20 475 862.00 | | 22 170 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 058 563.00 | 1 027 918.00 | | 3 058 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 462.00 | | 72 462.00 | 72 462.00 |
FD Production vendue biens | 40 354 477.00 | 5 734 823.00 | 46 089 301.00 | 40 354 477.00 |
FG Production vendue services | 371 847.00 | 5 971.00 | 377 818.00 | 371 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 798 785.00 | 5 740 794.00 | 46 539 580.00 | 40 798 785.00 |
FM Production stockée | | | 7 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 065 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 869 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 581 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 513 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 236 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 651 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 013.00 | |
GE Autres charges | | | 46 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 744 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -875 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 165 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 862.00 | 110 158.00 | | 138 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 000.00 | 21 000.00 | | 33 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 436.00 | 55 005.00 | | 178 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 500.00 | 1 585 262.00 | | 712 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890 936.00 | 1 640 267.00 | | 890 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 985.00 | 1 403 455.00 | | 315 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 971.00 | 1 497 648.00 | | 372 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 965.00 | 142 620.00 | | 517 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 509.00 | -206 189.00 | | -311 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 875 678.00 | 55 148 510.00 | | 48 875 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 211 821.00 | 55 897 913.00 | | 49 211 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 143.00 | -749 403.00 | | -336 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 763 009.00 | 1 218 441.00 | | 1 763 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 265 635.00 | 257 105.00 | | 265 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 682 338.00 | | 5 993 795.00 | 19 682 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 869 654.00 | | 1 065 871.00 | 1 869 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 580.00 | 5 686 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 170 231.00 | 532 503.00 | 20 973 399.00 | 4 170 231.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 935 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 661 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 170 231.00 | 335 923.00 | 6 690 258.00 | 4 170 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 661 123.00 | | | 5 661 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 467 637.00 | | 728 775.00 | 10 467 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 924.00 | | 4 199 150.00 | 1 683 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 948 170.00 | 911 385.00 | 2 838 158.00 | 6 948 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561 159.00 | 338 434.00 | | 561 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 561.00 | 2 514.00 | | 62 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 324 451.00 | 570 437.00 | 2 838 158.00 | 6 324 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 701.00 | | 100 701.00 | 100 701.00 |
6T Sur comptes clients | 319 344.00 | 19 013.00 | 9 828.00 | 319 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 045.00 | 3 076 882.00 | 110 529.00 | 420 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 045.00 | 3 076 882.00 | 110 529.00 | 420 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 013.00 | 110 529.00 | |
UG ‐ Financières | | 239 649.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028 595.00 | 386 251.00 | 642 343.00 | 1 028 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 729 999.00 | 14 729 999.00 | | 14 729 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 794.00 | 606 794.00 | | 606 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 365.00 | 808 365.00 | | 808 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 069.00 | 463 069.00 | | 463 069.00 |
UP Prêts | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473 089.00 | 670 962.00 | | 1 473 089.00 |
UX Autres créances clients | 6 698 807.00 | | | 6 698 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 822.00 | | | 473 822.00 |
VB T. V. A. | 467 450.00 | | | 467 450.00 |
VC Groupe et associés | 4 788 929.00 | | | 4 788 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058 563.00 | 3 058 563.00 | | 3 058 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 799 626.00 | 794 250.00 | 2 005 376.00 | 2 799 626.00 |
VI Groupe et associés | 274 209.00 | 274 209.00 | | 274 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 172.00 | | | 778 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VP Divers | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 561.00 | 106 561.00 | | 106 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122 872.00 | | | 2 122 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 585.00 | | | 544 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 629 789.00 | 15 310 667.00 | 1 319 123.00 | 16 629 789.00 |
VW T.V.A. | 899 809.00 | 899 809.00 | | 899 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 818 575.00 | 22 170 856.00 | 2 647 719.00 | 24 818 575.00 |