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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 621.00 | 65 867.00 | 1 754.00 | 67 621.00 |
AH Fonds commercial | 4 063 263.00 | 2 031 632.00 | 2 031 632.00 | 4 063 263.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 4 528 040.00 | 1 091 626.00 | 3 436 414.00 | 4 528 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 886 816.00 | 6 160 250.00 | 1 726 565.00 | 7 886 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 475.00 | 451 824.00 | 57 652.00 | 509 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BF Prêts | 108 522.00 | | 108 522.00 | 108 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556 491.00 | | 556 491.00 | 556 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 123 262.00 | 13 452 564.00 | 9 670 698.00 | 23 123 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655 836.00 | | 1 655 836.00 | 1 655 836.00 |
BN En cours de production de biens | 888 326.00 | | 888 326.00 | 888 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 107 245.00 | | 1 107 245.00 | 1 107 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 384 915.00 | 2 424 661.00 | 7 960 253.00 | 10 384 915.00 |
BZ Autres créances | 3 374 814.00 | | 3 374 814.00 | 3 374 814.00 |
CF Disponibilités | 1 425 602.00 | | 1 425 602.00 | 1 425 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 979.00 | | 337 979.00 | 337 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 174 716.00 | 2 424 661.00 | 16 750 055.00 | 19 174 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 297 978.00 | 15 877 226.00 | 26 420 753.00 | 42 297 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665 013.00 | | | 665 013.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 035 035.00 | 3 651 366.00 | 1 383 669.00 | 5 035 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 | | 9 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 264.00 | 115 264.00 | | 115 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | -447 431.00 | -447 431.00 | | -447 431.00 |
DH Report à nouveau | -16 927 590.00 | -6 659 617.00 | | -16 927 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 519 671.00 | -10 267 974.00 | | -6 519 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 264.00 | 256 800.00 | | 303 264.00 |
DL TOTAL (I) | -14 156 165.00 | -7 682 958.00 | | -14 156 165.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 420.00 | 1 166 647.00 | | 5 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 420.00 | 1 466 647.00 | | 155 420.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73.00 | 217.00 | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 861.00 | 255 989.00 | | 119 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 484 555.00 | 13 441 406.00 | | 18 484 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 734 993.00 | 17 021 788.00 | | 14 734 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 522.00 | 1 305 372.00 | | 1 288 522.00 |
EA Autres dettes | 5 793 492.00 | 7 011 152.00 | | 5 793 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 421 497.00 | 39 064 506.00 | | 40 421 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 420 753.00 | 32 848 195.00 | | 26 420 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 957 557.00 | 39 008 800.00 | | 21 957 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 254.00 | 7 230.00 | | 22 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 484 555.00 | | | 18 484 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
FD Production vendue biens | 26 879 722.00 | 3 386 103.00 | 30 265 824.00 | 26 879 722.00 |
FG Production vendue services | 599 566.00 | 600.00 | 600 166.00 | 599 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 481 004.00 | 3 386 703.00 | 30 867 706.00 | 27 481 004.00 |
FM Production stockée | | | -963 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 525 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 098 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 924 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 407 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 130 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 347 252.00 | |
GE Autres charges | | | 5 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 247 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 722 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 984 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 218.00 | 714 073.00 | | 151 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 832.00 | 66 501.00 | | 19 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 161 227.00 | 1 701 797.00 | | 1 161 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332 277.00 | 2 482 371.00 | | 1 332 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 086.00 | 739 543.00 | | 146 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 170.00 | 41 386.00 | | 721 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 032 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 256.00 | 1 813 130.00 | | 867 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 021.00 | 669 242.00 | | 465 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 858 206.00 | 37 987 324.00 | | 31 858 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 377 877.00 | 48 255 297.00 | | 38 377 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 519 671.00 | -10 267 974.00 | | -6 519 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 459 002.00 | | 2 405 336.00 | 24 459 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 035 035.00 | | | 5 035 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 961.00 | 665 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 741 076.00 | 23 123 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 035 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 988.00 | 4 130 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 607 127.00 | 13 292 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 133 873.00 | | | 4 133 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 510 110.00 | | 2 389 347.00 | 14 510 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 984.00 | | 15 989.00 | 779 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 710 076.00 | 2 130 022.00 | 1 419 165.00 | 10 710 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 962 609.00 | 688 757.00 | | 2 962 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 939.00 | 917.00 | 2 988.00 | 67 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 679 528.00 | 1 440 348.00 | 1 416 177.00 | 7 679 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 466 647.00 | | 1 311 227.00 | 1 466 647.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 015 816.00 | 1 015 816.00 | | 1 015 816.00 |
6T Sur comptes clients | 2 484 420.00 | 331 436.00 | 391 195.00 | 2 484 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500 236.00 | 1 347 252.00 | 391 195.00 | 3 500 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 966 883.00 | 1 347 252.00 | 1 702 422.00 | 4 966 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347 252.00 | 541 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 161 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 734 993.00 | 14 734 993.00 | | 14 734 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 589.00 | 611 589.00 | | 611 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 783.00 | 369 783.00 | | 369 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793 492.00 | 5 793 492.00 | | 5 793 492.00 |
UP Prêts | 108 522.00 | 108 522.00 | | 108 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556 491.00 | 556 491.00 | | 556 491.00 |
UX Autres créances clients | 7 753 067.00 | 7 753 067.00 | | 7 753 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 631 848.00 | 2 631 848.00 | | 2 631 848.00 |
VB T. V. A. | 787 805.00 | 787 805.00 | | 787 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 607.00 | 97 607.00 | | 97 607.00 |
VI Groupe et associés | 18 463 940.00 | | 18 463 940.00 | 18 463 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 152.00 | | | 151 152.00 |
VP Divers | 246 466.00 | 246 466.00 | | 246 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339 543.00 | 2 339 543.00 | | 2 339 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 979.00 | 337 979.00 | | 337 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 762 720.00 | 14 762 720.00 | | 14 762 720.00 |
VW T.V.A. | 278 700.00 | 278 700.00 | | 278 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 421 497.00 | 21 957 557.00 | 18 463 940.00 | 40 421 497.00 |