| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 102 656.00 | 5 102 656.00 | | 5 102 656.00 |
AH Fonds commercial | 4 063 263.00 | 4 063 263.00 | | 4 063 263.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 4 690 259.00 | 3 140 259.00 | 1 550 000.00 | 4 690 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 110 902.00 | 9 110 902.00 | | 9 110 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 936.00 | 575 936.00 | | 575 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
BF Prêts | 122 652.00 | | 122 652.00 | 122 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 395.00 | | 324 395.00 | 324 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 264 836.00 | 22 017 789.00 | 2 247 047.00 | 24 264 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050 754.00 | | 2 050 754.00 | 2 050 754.00 |
BN En cours de production de biens | 1 369 079.00 | | 1 369 079.00 | 1 369 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 309 447.00 | | 1 309 447.00 | 1 309 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 847 998.00 | 903 435.00 | 10 944 563.00 | 11 847 998.00 |
BZ Autres créances | 3 520 260.00 | | 3 520 260.00 | 3 520 260.00 |
CF Disponibilités | 1 182 686.00 | | 1 182 686.00 | 1 182 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 362.00 | | 326 362.00 | 326 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 606 586.00 | 903 435.00 | 20 703 151.00 | 21 606 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 871 422.00 | 22 921 224.00 | 22 950 198.00 | 45 871 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447 047.00 | | | 447 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 | | 9 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 264.00 | 115 264.00 | | 115 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | -447 431.00 | -447 431.00 | | -447 431.00 |
DH Report à nouveau | -23 447 261.00 | -16 927 590.00 | | -23 447 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 209 481.00 | -6 519 671.00 | | -11 209 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 298 175.00 | 303 264.00 | | 298 175.00 |
DL TOTAL (I) | -25 370 734.00 | -14 156 165.00 | | -25 370 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 360.00 | 5 420.00 | | 4 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 360.00 | 155 420.00 | | 4 360.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 73.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 443.00 | 119 861.00 | | 25 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 930 604.00 | 18 484 555.00 | | 21 930 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 007 884.00 | 14 734 993.00 | | 18 007 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 944.00 | 1 288 522.00 | | 1 349 944.00 |
EA Autres dettes | 6 202 860.00 | 5 793 492.00 | | 6 202 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799 838.00 | | | 799 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 316 572.00 | 40 421 497.00 | | 48 316 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 950 198.00 | 26 420 753.00 | | 22 950 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 406 584.00 | 21 957 557.00 | | 26 406 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 443.00 | 22 254.00 | | 25 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
FD Production vendue biens | 26 537 839.00 | 4 388 306.00 | 30 926 144.00 | 26 537 839.00 |
FG Production vendue services | 1 203 117.00 | 3 186.00 | 1 206 303.00 | 1 203 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 741 592.00 | 4 391 492.00 | 32 133 084.00 | 27 741 592.00 |
FM Production stockée | | | 682 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 065 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 410 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 991 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 401 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 963 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 980 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 914 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 206 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 284.00 | 151 218.00 | | 341 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 489.00 | 19 832.00 | | 47 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 522 286.00 | 1 161 227.00 | | 1 522 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911 059.00 | 1 332 277.00 | | 1 911 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312 638.00 | 146 086.00 | | 1 312 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 652.00 | 721 170.00 | | 41 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354 290.00 | 867 256.00 | | 1 354 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 769.00 | 465 021.00 | | 556 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -440 479.00 | | | -440 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 977 685.00 | 31 858 206.00 | | 34 977 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 187 166.00 | 38 377 877.00 | | 46 187 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 209 481.00 | -6 519 671.00 | | -11 209 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 123 262.00 | | 1 581 838.00 | 23 123 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 620.00 | 447 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 264.00 | 24 264 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 165 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 644.00 | 14 651 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 165 919.00 | | | 9 165 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 292 330.00 | | 1 526 183.00 | 13 292 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 013.00 | | 55 655.00 | 665 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 420 933.00 | 1 608 253.00 | 6 992.00 | 11 420 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717 233.00 | 689 674.00 | | 3 717 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 703 700.00 | 918 580.00 | 6 992.00 | 7 703 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 420.00 | | 151 060.00 | 155 420.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 031 632.00 | 2 727 381.00 | | 2 031 632.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 236 582.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 424 661.00 | | 1 521 226.00 | 2 424 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 456 293.00 | 6 963 963.00 | 1 521 226.00 | 4 456 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 611 713.00 | 6 963 963.00 | 1 672 286.00 | 4 611 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 963 963.00 | 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 522 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 007 884.00 | 18 007 884.00 | | 18 007 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 130.00 | 632 130.00 | | 632 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 861.00 | 377 861.00 | | 377 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 202 860.00 | 6 202 860.00 | | 6 202 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 799 838.00 | 799 838.00 | | 799 838.00 |
UP Prêts | 122 652.00 | 122 652.00 | | 122 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 395.00 | 324 395.00 | | 324 395.00 |
UX Autres créances clients | 11 847 998.00 | 11 847 998.00 | | 11 847 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 003 190.00 | 1 003 190.00 | | 1 003 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VI Groupe et associés | 21 909 988.00 | | 21 909 988.00 | 21 909 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 607.00 | | | 97 607.00 |
VP Divers | 109 436.00 | 109 436.00 | | 109 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406 434.00 | 2 406 434.00 | | 2 406 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 362.00 | 326 362.00 | | 326 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 141 667.00 | 16 141 667.00 | | 16 141 667.00 |
VW T.V.A. | 306 843.00 | 306 843.00 | | 306 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 316 572.00 | 26 406 584.00 | 21 909 988.00 | 48 316 572.00 |