| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 967.00 | 15 311.00 | 7 656.00 | 22 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 860.00 | 67 299.00 | 561.00 | 67 860.00 |
AH Fonds commercial | 4 063 263.00 | | 4 063 263.00 | 4 063 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AP Constructions | 2 944 817.00 | 1 481 101.00 | 1 463 717.00 | 2 944 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 522 558.00 | 3 157 066.00 | 2 365 492.00 | 5 522 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 801.00 | 403 746.00 | 101 054.00 | 504 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
BF Prêts | 57 963.00 | | 57 963.00 | 57 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908 295.00 | | 908 295.00 | 908 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 765 207.00 | 9 562 068.00 | 14 203 139.00 | 23 765 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 937 307.00 | 787 000.00 | 2 150 307.00 | 2 937 307.00 |
BN En cours de production de biens | 1 641 123.00 | | 1 641 123.00 | 1 641 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 135 990.00 | | 1 135 990.00 | 1 135 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 037 381.00 | 439 944.00 | 4 597 437.00 | 5 037 381.00 |
BZ Autres créances | 5 376 331.00 | | 5 376 331.00 | 5 376 331.00 |
CF Disponibilités | 55 308.00 | | 55 308.00 | 55 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 133.00 | | 358 133.00 | 358 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 541 573.00 | 1 226 944.00 | 15 314 629.00 | 16 541 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 306 780.00 | 10 789 012.00 | 29 517 768.00 | 40 306 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 966 258.00 | | | 966 258.00 |
CU Autres participations | 4 170 231.00 | 3 269 620.00 | 900 610.00 | 4 170 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 938 390.00 | 1 167 924.00 | 2 770 465.00 | 3 938 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 | | 9 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 264.00 | 115 264.00 | | 115 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | -447 431.00 | -447 431.00 | | -447 431.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 546.00 | -749 403.00 | | -1 085 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 811.00 | -336 143.00 | | -532 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
DL TOTAL (I) | 7 626 276.00 | 8 159 087.00 | | 7 626 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 410 353.00 | 5 858 189.00 | | 5 410 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 024.00 | 1 132 803.00 | | 856 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 539 977.00 | 14 729 999.00 | | 11 539 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222 595.00 | 2 634 514.00 | | 3 222 595.00 |
EA Autres dettes | 862 543.00 | 463 069.00 | | 862 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 891 492.00 | 24 818 575.00 | | 21 891 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 517 768.00 | 32 977 661.00 | | 29 517 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 379 609.00 | 22 170 856.00 | | 20 379 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 327 296.00 | 3 058 563.00 | | 3 327 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 034.00 | | 156 034.00 | 156 034.00 |
FD Production vendue biens | 36 898 488.00 | 5 452 310.00 | 42 350 798.00 | 36 898 488.00 |
FG Production vendue services | 149 892.00 | 10 268.00 | 160 160.00 | 149 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 204 414.00 | 5 462 577.00 | 42 666 991.00 | 37 204 414.00 |
FM Production stockée | | | 604 624.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 281 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 652 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 753 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 634 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 595 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 929 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 898 415.00 | |
GE Autres charges | | | 37 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 261 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -870 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 455.00 | 138 862.00 | | 95 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 013.00 | 178 436.00 | | 41 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 000.00 | 712 500.00 | | 349 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 013.00 | 890 936.00 | | 390 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 928.00 | 56 986.00 | | 305 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 076.00 | 315 985.00 | | 21 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 004.00 | 372 971.00 | | 327 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 009.00 | 517 965.00 | | 63 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 243.00 | -311 509.00 | | -274 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 154 246.00 | 48 875 678.00 | | 45 154 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 687 056.00 | 49 211 821.00 | | 45 687 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 811.00 | -336 143.00 | | -532 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 728 328.00 | 1 763 009.00 | | 1 728 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 192 813.00 | 265 635.00 | | 192 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 973 399.00 | | 3 764 771.00 | 20 973 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 935 525.00 | | 1 281 269.00 | 2 935 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 608 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608 434.00 | 5 136 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972 963.00 | 23 765 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 255 437.00 | 3 961 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 661 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 092.00 | 9 006 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 661 123.00 | | | 5 661 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 690 258.00 | | 2 425 073.00 | 6 690 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686 493.00 | | 58 429.00 | 5 686 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021 398.00 | 1 633 153.00 | 362 104.00 | 5 021 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 899 593.00 | 539 080.00 | 255 437.00 | 899 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 075.00 | 2 223.00 | | 65 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056 730.00 | 1 091 850.00 | 106 667.00 | 4 056 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 787 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 328 529.00 | 111 415.00 | | 328 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 386 399.00 | 1 110 166.00 | | 3 386 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 386 399.00 | 1 110 166.00 | | 3 386 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898 415.00 | | |
UG ‐ Financières | | 211 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 856 024.00 | 547 281.00 | 308 743.00 | 856 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 539 977.00 | 11 539 977.00 | | 11 539 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 875.00 | 749 875.00 | | 749 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 072.00 | 762 072.00 | | 762 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 543.00 | 862 543.00 | | 862 543.00 |
UP Prêts | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908 295.00 | 908 295.00 | | 908 295.00 |
UX Autres créances clients | 4 486 855.00 | | | 4 486 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550 526.00 | | | 550 526.00 |
VB T. V. A. | 494 594.00 | | | 494 594.00 |
VC Groupe et associés | 2 420 357.00 | | | 2 420 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 327 296.00 | 3 327 296.00 | | 3 327 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083 057.00 | 879 917.00 | 1 203 140.00 | 2 083 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095 089.00 | | | 1 095 089.00 |
VP Divers | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 695.00 | 297 695.00 | | 297 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444 779.00 | | | 2 444 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 133.00 | | | 358 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 738 102.00 | 11 738 102.00 | | 11 738 102.00 |
VW T.V.A. | 1 377 144.00 | 1 377 144.00 | | 1 377 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 891 492.00 | 20 379 609.00 | | 21 891 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |