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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 796.00 | 2 396.00 | 1 400.00 | 3 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 397.00 | 495.00 | 1 902.00 | 2 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 921.00 | 2 745.00 | 52 176.00 | 54 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 114.00 | 5 636.00 | 55 479.00 | 61 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BZ Autres créances | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 768.00 | 5 636.00 | 98 133.00 | 103 768.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 767.00 | | | -4 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 248.00 | -4 767.00 | | -31 248.00 |
DL TOTAL (I) | -31 014.00 | 233.00 | | -31 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 979.00 | 12 708.00 | | 122 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 5 167.00 | | 6 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | | | 47.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 147.00 | 19 076.00 | | 129 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 133.00 | 19 309.00 | | 98 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 147.00 | 19 076.00 | | 129 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 304.00 | | | -3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 248.00 | 4 767.00 | | 31 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 248.00 | -4 767.00 | | -31 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 793.00 | | 56 321.00 | 4 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | 1 400.00 | 2 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397.00 | | 54 921.00 | 2 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222.00 | 3 414.00 | | 2 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | 189.00 | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 3 225.00 | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 122 979.00 | 122 979.00 | | 122 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 147.00 | 129 147.00 | | 129 147.00 |