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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 541.00 | 8 719.00 | 4 822.00 | 13 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 471.00 | 45 616.00 | 24 855.00 | 70 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 410.00 | 56 732.00 | 29 677.00 | 86 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 572.00 | | 53 572.00 | 53 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CF Disponibilités | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 894.00 | | 64 894.00 | 64 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 304.00 | 56 732.00 | 94 571.00 | 151 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -85 322.00 | -79 659.00 | | -85 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 457.00 | -5 663.00 | | 11 457.00 |
DL TOTAL (I) | -68 866.00 | -80 322.00 | | -68 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 803.00 | 152 252.00 | | 151 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 611.00 | 1 140.00 | | 8 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 868.00 | 2 091.00 | | 2 868.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 409.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 437.00 | 155 892.00 | | 163 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 571.00 | 75 570.00 | | 94 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 437.00 | 155 892.00 | | 163 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 653.00 | | 161 653.00 | 161 653.00 |
FG Production vendue services | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 335.00 | | 164 335.00 | 164 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 612.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 462.00 | 112 320.00 | | 166 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 006.00 | 117 983.00 | | 155 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 457.00 | -5 663.00 | | 11 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 115.00 | | 4 295.00 | 82 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 246.00 | | 4 295.00 | 9 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 120.00 | 10 612.00 | | 46 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 051.00 | 2 668.00 | | 6 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 069.00 | 7 944.00 | | 40 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 151 803.00 | 151 803.00 | | 151 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 437.00 | 163 437.00 | | 163 437.00 |