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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 246.00 | 6 051.00 | 3 195.00 | 9 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 471.00 | 37 672.00 | 32 799.00 | 70 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 115.00 | 46 120.00 | 35 994.00 | 82 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 690.00 | 46 120.00 | 75 570.00 | 121 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 659.00 | -79 903.00 | | -79 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 663.00 | 243.00 | | -5 663.00 |
DL TOTAL (I) | -80 322.00 | -74 659.00 | | -80 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 252.00 | 152 176.00 | | 152 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 7 829.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091.00 | 2 303.00 | | 2 091.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 130.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 892.00 | 162 438.00 | | 155 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 570.00 | 87 779.00 | | 75 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 892.00 | 162 438.00 | | 155 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 315.00 | | 112 315.00 | 112 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 315.00 | | 112 315.00 | 112 315.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 969.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 869.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -3 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 320.00 | 121 521.00 | | 112 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 983.00 | 121 278.00 | | 117 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 663.00 | 243.00 | | -5 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 962.00 | | 3 153.00 | 78 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 296.00 | | 1 950.00 | 7 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 666.00 | | 1 203.00 | 71 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 282.00 | 8 838.00 | | 37 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 896.00 | 155.00 | | 5 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 386.00 | 8 683.00 | | 31 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 152 252.00 | 152 252.00 | | 152 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 892.00 | 155 892.00 | | 155 892.00 |