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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 296.00 | 5 896.00 | 1 400.00 | 7 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 397.00 | 1 935.00 | 462.00 | 2 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 268.00 | 29 451.00 | 39 817.00 | 69 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 962.00 | 37 282.00 | 41 680.00 | 78 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
BZ Autres créances | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CF Disponibilités | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 061.00 | 37 282.00 | 87 779.00 | 125 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 903.00 | -63 211.00 | | -79 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243.00 | -16 692.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | -74 659.00 | -74 903.00 | | -74 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 176.00 | 152 461.00 | | 152 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | 1 596.00 | | 7 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 303.00 | 1 292.00 | | 2 303.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 438.00 | 155 349.00 | | 162 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 779.00 | 80 446.00 | | 87 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 438.00 | 155 349.00 | | 162 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 548.00 | | 120 548.00 | 120 548.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 548.00 | | 120 548.00 | 120 548.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969.00 | | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 306.00 | 3 304.00 | | -3 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | 3 304.00 | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -3 304.00 | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 521.00 | 98 552.00 | | 121 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 278.00 | 115 244.00 | | 121 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243.00 | -16 692.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 258.00 | | 4 703.00 | 74 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 963.00 | | 4 703.00 | 66 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 574.00 | 10 708.00 | | 26 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | 1 376.00 | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 054.00 | 9 332.00 | | 22 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VI Groupe et associés | 152 176.00 | 152 176.00 | | 152 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 438.00 | 162 438.00 | | 162 438.00 |