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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 360.00 | 1 262.00 | 4 097.00 | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345.00 | 835.00 | 509.00 | 1 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 705.00 | 2 098.00 | 19 607.00 | 21 705.00 |
BT Marchandises | 479 231.00 | | 479 231.00 | 479 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
BZ Autres créances | 132 090.00 | | 132 090.00 | 132 090.00 |
CF Disponibilités | 91 825.00 | | 91 825.00 | 91 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 077.00 | | 742 077.00 | 742 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 783.00 | 2 098.00 | 761 685.00 | 763 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
DL TOTAL (I) | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 771.00 | | | 581 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 260.00 | | | 136 260.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 877.00 | | | 728 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 685.00 | | | 761 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 877.00 | | | 728 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 787 499.00 | | 6 787 499.00 | 6 787 499.00 |
FD Production vendue biens | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
FG Production vendue services | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 796 680.00 | | 6 796 680.00 | 6 796 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 871 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 619 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 6 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 861 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 965.00 | | | 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 880 953.00 | | | 6 880 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 864 315.00 | | | 6 864 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808.00 | 1 290.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | 1 290.00 | | 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 772.00 | 581 772.00 | | 581 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 021.00 | 171 021.00 | 15 000.00 | 186 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 878.00 | 728 878.00 | | 728 878.00 |