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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 059.00 | 7 723.00 | 12 336.00 | 20 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 712.00 | 1 944.00 | 3 768.00 | 5 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 772.00 | 9 667.00 | 31 105.00 | 40 772.00 |
BT Marchandises | 460 085.00 | | 460 085.00 | 460 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
BZ Autres créances | 66 312.00 | | 66 312.00 | 66 312.00 |
CF Disponibilités | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 621.00 | | 611 621.00 | 611 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 394.00 | 9 667.00 | 642 727.00 | 652 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DH Report à nouveau | -10 074.00 | | | -10 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 892.00 | -10 074.00 | | 12 892.00 |
DL TOTAL (I) | 24 678.00 | 11 785.00 | | 24 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 27.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 618.00 | 45 958.00 | | 25 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 433.00 | 497 574.00 | | 472 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 325.00 | 122 392.00 | | 110 325.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | 733.00 | | 1 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 712.00 | 13 148.00 | | 7 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 049.00 | 679 833.00 | | 618 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 727.00 | 691 619.00 | | 642 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 049.00 | 679 833.00 | | 618 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 27.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 200.00 | | 8 573.00 | 32 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 200.00 | | 8 573.00 | 17 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 378.00 | 3 289.00 | 9 667.00 | 6 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 378.00 | 3 289.00 | 9 667.00 | 6 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 433.00 | 472 433.00 | | 472 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 326.00 | 110 326.00 | | 110 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 313.00 | 66 313.00 | | 66 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 891.00 | 102 891.00 | 15 000.00 | 117 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 049.00 | 618 049.00 | | 618 049.00 |