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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 795.00 | 2 829.00 | 7 966.00 | 10 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | 1 058.00 | 288.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 141.00 | 3 887.00 | 23 254.00 | 27 141.00 |
BT Marchandises | 469 897.00 | | 469 897.00 | 469 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
BZ Autres créances | 131 903.00 | | 131 903.00 | 131 903.00 |
CF Disponibilités | 146 449.00 | | 146 449.00 | 146 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 620.00 | | 788 620.00 | 788 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 761.00 | 3 887.00 | 811 874.00 | 815 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 307.00 | 1 170.00 | | 16 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 947.00 | 16 637.00 | | -10 947.00 |
DL TOTAL (I) | 21 860.00 | 32 807.00 | | 21 860.00 |
DP Provisions pour risques | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 8 100.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 039.00 | 581 772.00 | | 621 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 944.00 | 136 260.00 | | 127 944.00 |
EA Autres dettes | 19 899.00 | 2 745.00 | | 19 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 759.00 | 728 878.00 | | 773 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 874.00 | 761 685.00 | | 811 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 850 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 863 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 906 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 770 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 907 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 184.00 | 9 311.00 | | 9 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 711.00 | 1 258.00 | | 15 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 527.00 | 8 053.00 | | -6 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 916 011.00 | 6 880 852.00 | | 6 916 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926 959.00 | 6 864 316.00 | | 6 926 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 947.00 | 16 637.00 | | -10 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098.00 | 1 789.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | 1 789.00 | | 2 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 039.00 | 621 039.00 | | 621 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 903.00 | | | 131 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 944.00 | 127 944.00 | | 127 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 274.00 | 172 274.00 | 15 000.00 | 187 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 759.00 | 773 759.00 | | 773 759.00 |