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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 853.00 | 5 098.00 | 10 755.00 | 15 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345.00 | 1 279.00 | 65.00 | 1 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 199.00 | 6 378.00 | 25 821.00 | 32 199.00 |
BT Marchandises | 438 601.00 | | 438 601.00 | 438 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
BZ Autres créances | 115 341.00 | | 115 341.00 | 115 341.00 |
CF Disponibilités | 69 834.00 | | 69 834.00 | 69 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 797.00 | | 665 797.00 | 665 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 997.00 | 6 378.00 | 691 619.00 | 697 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DH Report à nouveau | | 16 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 074.00 | -10 947.00 | | -10 074.00 |
DL TOTAL (I) | 11 785.00 | 21 860.00 | | 11 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 255.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 255.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 77.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 958.00 | 4 800.00 | | 45 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 574.00 | 621 039.00 | | 497 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 392.00 | 127 944.00 | | 122 392.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 19 899.00 | | 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 833.00 | 773 759.00 | | 679 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 619.00 | 811 874.00 | | 691 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 833.00 | | | 679 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 77.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 140.00 | | 5 059.00 | 27 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 141.00 | | 5 059.00 | 12 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887.00 | 2 491.00 | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | 2 491.00 | | 3 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 575.00 | 497 575.00 | | 497 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VP Divers | 115 342.00 | 115 342.00 | | 115 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 393.00 | 122 393.00 | | 122 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 362.00 | 157 362.00 | 15 000.00 | 172 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 835.00 | 679 835.00 | | 679 835.00 |