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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 257.00 | 291.00 | 4 966.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 957.00 | 291.00 | 933 666.00 | 933 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 181.00 | | 129 181.00 | 129 181.00 |
BZ Autres créances | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CF Disponibilités | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 015.00 | | 213 015.00 | 213 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 972.00 | 291.00 | 1 146 681.00 | 1 146 972.00 |
CU Autres participations | 928 700.00 | | 928 700.00 | 928 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 726.00 | 54 490.00 | | 55 726.00 |
DH Report à nouveau | 87 774.00 | 64 290.00 | | 87 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 446.00 | 24 720.00 | | 21 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 946.00 | 1 043 500.00 | | 1 064 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 396.00 | 66 285.00 | | 77 396.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 735.00 | 70 624.00 | | 81 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 681.00 | 1 114 124.00 | | 1 146 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 853.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 166.00 | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 562.00 | 212 368.00 | | 208 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 116.00 | 187 648.00 | | 187 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 446.00 | 24 720.00 | | 21 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 700.00 | | 5 257.00 | 928 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 700.00 | | | 928 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 129 181.00 | | | 129 181.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | | | 642.00 |
VC Groupe et associés | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VI Groupe et associés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 124.00 | 138 124.00 | | 138 124.00 |
VW T.V.A. | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |