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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 257.00 | 1 343.00 | 3 914.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 957.00 | 1 343.00 | 936 614.00 | 937 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 681.00 | | 162 681.00 | 162 681.00 |
BZ Autres créances | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CF Disponibilités | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 128.00 | | 231 128.00 | 231 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 084.00 | 1 343.00 | 1 167 741.00 | 1 169 084.00 |
CU Autres participations | 932 700.00 | | 932 700.00 | 932 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 798.00 | 55 726.00 | | 56 798.00 |
DH Report à nouveau | 108 148.00 | 87 774.00 | | 108 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 029.00 | 21 446.00 | | 22 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 975.00 | 1 064 946.00 | | 1 086 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 727.00 | 77 396.00 | | 76 727.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 1 283.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 766.00 | 81 735.00 | | 80 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 741.00 | 1 146 681.00 | | 1 167 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 766.00 | 81 735.00 | | 80 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 696.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 006.00 | 208 562.00 | | 212 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 978.00 | 187 116.00 | | 189 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 029.00 | 21 446.00 | | 22 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 957.00 | | 4 000.00 | 933 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 700.00 | | 4 000.00 | 928 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 162 681.00 | | | 162 681.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 747.00 | 164 747.00 | | 164 747.00 |
VW T.V.A. | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 766.00 | 80 766.00 | | 80 766.00 |