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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 257.00 | 2 395.00 | 2 862.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 957.00 | 2 395.00 | 935 562.00 | 937 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 381.00 | | 174 381.00 | 174 381.00 |
BZ Autres créances | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CF Disponibilités | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 138.00 | | 199 138.00 | 199 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 095.00 | 2 395.00 | 1 134 700.00 | 1 137 095.00 |
CU Autres participations | 932 700.00 | | 932 700.00 | 932 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 900.00 | 56 798.00 | | 57 900.00 |
DH Report à nouveau | 85 065.00 | 108 148.00 | | 85 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 211.00 | 22 029.00 | | 9 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 176.00 | 1 086 975.00 | | 1 052 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 485.00 | 76 727.00 | | 78 485.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 524.00 | 80 766.00 | | 82 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 700.00 | 1 167 741.00 | | 1 134 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 524.00 | 80 766.00 | | 82 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 957.00 | | | 937 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 700.00 | | | 932 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 174 381.00 | 174 381.00 | | 174 381.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 396.00 | 176 396.00 | | 176 396.00 |
VW T.V.A. | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 524.00 | 82 524.00 | | 82 524.00 |