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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 257.00 | 4 499.00 | 758.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 957.00 | 4 499.00 | 933 458.00 | 937 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 702.00 | | 197 702.00 | 197 702.00 |
BZ Autres créances | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CF Disponibilités | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 175.00 | | 228 175.00 | 228 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 131.00 | 4 499.00 | 1 161 632.00 | 1 166 131.00 |
CU Autres participations | 932 700.00 | | 932 700.00 | 932 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 593.00 | 57 900.00 | | 58 593.00 |
DH Report à nouveau | 98 448.00 | 94 276.00 | | 98 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 853.00 | 13 865.00 | | 24 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 894.00 | 1 066 041.00 | | 1 081 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356.00 | 56.00 | | 6 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 000.00 | | 3 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 852.00 | 65 948.00 | | 69 852.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 689.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 738.00 | 69 693.00 | | 79 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 632.00 | 1 135 734.00 | | 1 161 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 679.00 | 206 164.00 | | 217 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 826.00 | 192 299.00 | | 192 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 853.00 | 13 865.00 | | 24 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 957.00 | | | 937 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 700.00 | | | 932 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 197 702.00 | 197 702.00 | | 197 702.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VI Groupe et associés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 865.00 | 199 865.00 | | 199 865.00 |
VW T.V.A. | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |