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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745.00 | 424.00 | 321.00 | 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 231.00 | 424.00 | 15 807.00 | 16 231.00 |
BT Marchandises | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 399.00 | | 329 399.00 | 329 399.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CF Disponibilités | 481 590.00 | | 481 590.00 | 481 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 074.00 | | 832 074.00 | 832 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 306.00 | 424.00 | 847 881.00 | 848 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 316 099.00 | | | 316 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 786.00 | | | -240 786.00 |
DL TOTAL (I) | 150 312.00 | | | 150 312.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 135.00 | | | 474 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 074.00 | | | 154 074.00 |
EA Autres dettes | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 069.00 | | | 655 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 881.00 | | | 847 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 069.00 | | | 655 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 135.00 | 474 135.00 | | 474 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 536.00 | 337 050.00 | 15 486.00 | 352 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 069.00 | 655 069.00 | | 655 069.00 |