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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 910.00 | 2 780.00 | 2 130.00 | 4 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 707.00 | 2 780.00 | 5 927.00 | 8 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 177.00 | 6 845.00 | 1 229 332.00 | 1 236 177.00 |
BZ Autres créances | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CF Disponibilités | 158 034.00 | | 158 034.00 | 158 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 892.00 | 6 845.00 | 1 396 048.00 | 1 402 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 600.00 | 9 625.00 | 1 401 975.00 | 1 411 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 469 594.00 | | | 469 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 710.00 | | | 119 710.00 |
DL TOTAL (I) | 671 804.00 | | | 671 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 755.00 | | | 403 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 077.00 | | | 224 077.00 |
EA Autres dettes | 102 339.00 | | | 102 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 171.00 | | | 730 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 975.00 | | | 1 401 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 171.00 | | | 730 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 576 665.00 | 71 753.00 | 2 648 418.00 | 2 576 665.00 |
FG Production vendue services | 103 930.00 | | 103 930.00 | 103 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 595.00 | 71 753.00 | 2 752 348.00 | 2 680 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 291.00 | | | 2 770 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 581.00 | | | 2 650 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 710.00 | | | 119 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 401.00 | | 2 306.00 | 6 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603.00 | | 2 306.00 | 2 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260.00 | 521.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260.00 | 521.00 | | 2 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 491.00 | | 2 646.00 | 9 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 491.00 | | 2 646.00 | 9 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 491.00 | | 2 646.00 | 9 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 755.00 | 403 755.00 | | 403 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 319.00 | 85 319.00 | | 85 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 389.00 | 86 389.00 | | 86 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 339.00 | 102 339.00 | | 102 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 532.00 | 1 228 532.00 | | 1 228 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VP Divers | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 656.00 | 1 244 858.00 | 3 798.00 | 1 248 656.00 |
VW T.V.A. | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 171.00 | 730 171.00 | | 730 171.00 |