| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | 300.00 | 10 000.00 | 10 300.00 |
AH Fonds commercial | 188 114.00 | | 188 114.00 | 188 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 116.00 | 10 739.00 | 10 377.00 | 21 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 976.00 | 18 522.00 | 22 454.00 | 40 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 721.00 | 29 561.00 | 231 159.00 | 260 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BZ Autres créances | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
CF Disponibilités | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 670.00 | 29 561.00 | 269 108.00 | 298 670.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | 35 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 671.00 | 2 923.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 906.00 | 39 748.00 | | 30 906.00 |
DL TOTAL (I) | 109 677.00 | 78 771.00 | | 109 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 650.00 | 149 787.00 | | 115 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 11 973.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 662.00 | 18 595.00 | | 14 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 647.00 | 39 482.00 | | 28 647.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 431.00 | 219 986.00 | | 159 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 108.00 | 298 757.00 | | 269 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420 376.00 | | 420 376.00 | 420 376.00 |
FG Production vendue services | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 382.00 | | 421 382.00 | 421 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 929.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 2 332.00 | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 372.00 | 472 751.00 | | 438 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 466.00 | 433 003.00 | | 407 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 906.00 | 39 748.00 | | 30 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 221.00 | | 1 500.00 | 259 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 414.00 | | | 198 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 592.00 | | 1 500.00 | 60 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 632.00 | 7 929.00 | | 21 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 332.00 | 7 929.00 | | 21 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 650.00 | 35 187.00 | 80 462.00 | 115 650.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VP Divers | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 713.00 | | 64.00 | 17 713.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 431.00 | 78 968.00 | | 159 431.00 |