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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | 300.00 | 10 000.00 | 10 300.00 |
AH Fonds commercial | 188 114.00 | | 188 114.00 | 188 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 531.00 | 18 036.00 | 5 495.00 | 23 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 275.00 | 27 423.00 | 15 852.00 | 43 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 435.00 | 45 759.00 | 219 675.00 | 265 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BZ Autres créances | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CF Disponibilités | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 718.00 | 45 759.00 | 269 958.00 | 315 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 104 020.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 943.00 | 577.00 | | 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 946.00 | 36 346.00 | | 37 946.00 |
DL TOTAL (I) | 179 969.00 | 142 023.00 | | 179 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 483.00 | 80 556.00 | | 44 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 433.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 918.00 | 18 384.00 | | 14 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 131.00 | 25 655.00 | | 30 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 989.00 | 125 029.00 | | 89 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 958.00 | 267 052.00 | | 269 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 604.00 | 125 029.00 | | 82 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 446 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 864.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 504.00 | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 797.00 | 435 992.00 | | 459 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 851.00 | 399 647.00 | | 421 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 946.00 | 36 346.00 | | 37 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 587.00 | | 2 848.00 | 262 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 414.00 | | | 198 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 959.00 | | 2 848.00 | 63 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 895.00 | 7 864.00 | | 37 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 595.00 | 7 864.00 | | 37 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 483.00 | 37 098.00 | 7 385.00 | 44 483.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 863.00 | 19 798.00 | 64.00 | 19 863.00 |
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 989.00 | 82 604.00 | 7 385.00 | 89 989.00 |