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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | 300.00 | 10 000.00 | 10 300.00 |
AH Fonds commercial | 188 114.00 | | 188 114.00 | 188 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 783.00 | 14 250.00 | 7 533.00 | 21 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 176.00 | 23 346.00 | 18 830.00 | 42 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 587.00 | 37 895.00 | 224 692.00 | 262 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CF Disponibilités | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 947.00 | 37 895.00 | 267 052.00 | 304 947.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980.00 | 1 000.00 | | 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 020.00 | 77 000.00 | | 104 020.00 |
DH Report à nouveau | 577.00 | 671.00 | | 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 346.00 | 30 906.00 | | 36 346.00 |
DL TOTAL (I) | 142 023.00 | 109 677.00 | | 142 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 556.00 | 115 650.00 | | 80 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 323.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 384.00 | 14 662.00 | | 18 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 655.00 | 28 647.00 | | 25 655.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 029.00 | 159 431.00 | | 125 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 052.00 | 269 108.00 | | 267 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426 722.00 | | 426 722.00 | 426 722.00 |
FG Production vendue services | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 940.00 | | 427 940.00 | 427 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 334.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 887.00 | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 992.00 | 438 372.00 | | 435 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 647.00 | 407 466.00 | | 399 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 346.00 | 30 906.00 | | 36 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 721.00 | | 1 867.00 | 260 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 414.00 | | | 198 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 092.00 | | 1 867.00 | 62 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 561.00 | 8 334.00 | | 29 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 261.00 | 8 334.00 | | 29 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 556.00 | 36 128.00 | 44 429.00 | 80 556.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VP Divers | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 156.00 | 14 091.00 | 64.00 | 14 156.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 029.00 | 80 600.00 | 44 429.00 | 125 029.00 |