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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 960.00 | 10 539.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 188 114.00 | | 188 114.00 | 188 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 204.00 | 23 711.00 | 18 493.00 | 42 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 206.00 | 37 304.00 | 20 902.00 | 58 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 239.00 | 61 975.00 | 238 263.00 | 300 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BZ Autres créances | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
CF Disponibilités | 102 706.00 | | 102 706.00 | 102 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 843.00 | | 140 843.00 | 140 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 082.00 | 61 975.00 | 379 107.00 | 441 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 181 000.00 | 178 000.00 | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | 889.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 673.00 | 2 372.00 | | -23 673.00 |
DL TOTAL (I) | 158 669.00 | 182 342.00 | | 158 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 433.00 | 49 016.00 | | 135 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | 11 377.00 | | 7 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 627.00 | 34 593.00 | | 46 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 438.00 | 125 458.00 | | 220 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 107.00 | 307 800.00 | | 379 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 438.00 | 95 243.00 | | 220 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 240.00 | | 4 999.00 | 295 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 614.00 | | | 199 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 412.00 | | 4 999.00 | 95 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 832.00 | 11 144.00 | | 50 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 500.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 371.00 | 10 644.00 | | 50 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 434.00 | 135 434.00 | | 135 434.00 |
VI Groupe et associés | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 654.00 | 35 589.00 | 64.00 | 35 654.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 438.00 | 220 438.00 | | 220 438.00 |