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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 278.00 | 2 917.00 | 3 361.00 | 6 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 763.00 | 1 776.00 | 1 987.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 041.00 | 4 693.00 | 5 348.00 | 10 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BP En cours de production de services | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BT Marchandises | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BZ Autres créances | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CF Disponibilités | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 774.00 | 4 693.00 | 48 081.00 | 52 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 6 890.00 | 3 160.00 | | 6 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85.00 | 3 730.00 | | -85.00 |
DL TOTAL (I) | 11 205.00 | 11 290.00 | | 11 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 634.00 | 15 396.00 | | 10 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 268.00 | 6 677.00 | | 4 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 23 489.00 | | 7 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 128.00 | 2 557.00 | | 5 128.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 876.00 | 48 119.00 | | 36 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 081.00 | 59 408.00 | | 48 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 431.00 | | 138 431.00 | 138 431.00 |
FG Production vendue services | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 096.00 | | 185 096.00 | 185 096.00 |
FM Production stockée | | | 16 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 911.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 825.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 202.00 | 157 049.00 | | 207 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 287.00 | 153 319.00 | | 207 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85.00 | 3 730.00 | | -85.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 830.00 | 4 911.00 | 9 048.00 | 8 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 830.00 | 4 911.00 | 9 048.00 | 8 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 476.00 | 22 681.00 | 5 795.00 | 28 476.00 |