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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 278.00 | 3 772.00 | 2 506.00 | 6 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 763.00 | 2 495.00 | 1 268.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 041.00 | 6 268.00 | 3 773.00 | 10 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
BZ Autres créances | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CF Disponibilités | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 141.00 | 6 268.00 | 100 873.00 | 107 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 6 805.00 | 6 890.00 | | 6 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473.00 | -85.00 | | 1 473.00 |
DL TOTAL (I) | 12 678.00 | 11 205.00 | | 12 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 982.00 | 10 634.00 | | 5 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | 4 268.00 | | 2 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 814.00 | 8 400.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 075.00 | 7 808.00 | | 72 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 298.00 | 5 128.00 | | 5 298.00 |
EA Autres dettes | | 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 195.00 | 36 876.00 | | 88 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 873.00 | 48 081.00 | | 100 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 162.00 | | 223 162.00 | 223 162.00 |
FG Production vendue services | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 337.00 | | 266 337.00 | 266 337.00 |
FM Production stockée | | | -16 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328.00 | 4 800.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 4 800.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 244.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | 556.00 | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 243.00 | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 958.00 | 207 202.00 | | 250 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 485.00 | 207 287.00 | | 249 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473.00 | -85.00 | | 1 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 720.00 | 4 767.00 | | 6 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 075.00 | 72 075.00 | | 72 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 982.00 | 5 554.00 | 428.00 | 5 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 381.00 | 84 953.00 | 428.00 | 85 381.00 |