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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 243.00 | 7 141.00 | 3 102.00 | 10 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 051.00 | 10 904.00 | 3 147.00 | 14 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BZ Autres créances | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CF Disponibilités | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 267.00 | 10 904.00 | 54 363.00 | 65 267.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
DH Report à nouveau | -14 641.00 | | | -14 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 716.00 | -14 641.00 | | 17 716.00 |
DL TOTAL (I) | 12 496.00 | -5 220.00 | | 12 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 9 064.00 | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 11 441.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 381.00 | 13 675.00 | | 19 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491.00 | 2 496.00 | | 1 491.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 867.00 | 36 676.00 | | 41 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 363.00 | 31 456.00 | | 54 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 468.00 | 25 235.00 | | 27 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 677.00 | | | 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 738.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 854.00 | 197 456.00 | | 247 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 138.00 | 212 097.00 | | 230 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 716.00 | -14 641.00 | | 17 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 256.00 | | 1 795.00 | 12 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 256.00 | | 1 750.00 | 12 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 721.00 | 1 183.00 | | 9 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 721.00 | 1 183.00 | | 9 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 3 101.00 | 11 899.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 367.00 | 27 468.00 | 11 899.00 | 39 367.00 |