| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 323.00 | 5 404.00 | 2 919.00 | 8 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 245.00 | 4 103.00 | 8 143.00 | 12 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 568.00 | 9 507.00 | 11 061.00 | 20 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 38 649.00 | | 38 649.00 | 38 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BZ Autres créances | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CF Disponibilités | 95 119.00 | | 95 119.00 | 95 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 268.00 | | 169 268.00 | 169 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 836.00 | 9 507.00 | 180 329.00 | 189 836.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 096.00 | 5 021.00 | | 8 096.00 |
DH Report à nouveau | | -14 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 117.00 | 17 716.00 | | 29 117.00 |
DL TOTAL (I) | 41 613.00 | 12 496.00 | | 41 613.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 899.00 | 15 000.00 | | 11 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 821.00 | 677.00 | | 23 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 130.00 | 2 500.00 | | 38 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 132.00 | 19 381.00 | | 41 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 148.00 | 1 491.00 | | 19 148.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 2 818.00 | | 2 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 717.00 | 41 867.00 | | 138 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 329.00 | 54 363.00 | | 180 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 425.00 | 27 468.00 | | 92 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 376 042.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | | | -1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 435.00 | 247 854.00 | | 476 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 319.00 | 230 138.00 | | 447 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 117.00 | 17 716.00 | | 29 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 051.00 | | 15 729.00 | 14 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 211.00 | 20 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 166.00 | 20 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 006.00 | | 15 729.00 | 14 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 904.00 | 3 258.00 | 4 655.00 | 10 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 904.00 | 3 258.00 | 4 655.00 | 10 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 899.00 | 3 738.00 | 8 161.00 | 11 899.00 |
VI Groupe et associés | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VW T.V.A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 587.00 | 92 425.00 | 8 161.00 | 100 587.00 |