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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 234.00 | 9 446.00 | 12 788.00 | 22 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 234.00 | 9 446.00 | 12 788.00 | 22 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BZ Autres créances | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CF Disponibilités | 147 499.00 | | 147 499.00 | 147 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 061.00 | | 153 061.00 | 153 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 295.00 | 9 446.00 | 165 849.00 | 175 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 421.00 | | | -20 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DL TOTAL (I) | -16 071.00 | | | -16 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | 140 606.00 | | | 140 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 920.00 | | | 181 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 849.00 | | | 165 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 643.00 | | 71 643.00 | 71 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 643.00 | | 71 643.00 | 71 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 293.00 | | | 68 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 338.00 | | 897.00 | 21 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 338.00 | | 897.00 | 21 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 987.00 | 4 460.00 | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 987.00 | 4 460.00 | | 4 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 606.00 | 140 606.00 | | 140 606.00 |
UX Autres créances clients | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VI Groupe et associés | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 920.00 | 181 920.00 | | 181 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41.00 | | | 41.00 |
ST Autres comptes | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | | | 25.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 427.00 | | | 52 427.00 |