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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 917.00 | | 397 917.00 | 397 917.00 |
BZ Autres créances | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CF Disponibilités | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 798.00 | | 418 798.00 | 418 798.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 154 983.00 | | | 154 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 591.00 | 165 983.00 | | -2 591.00 |
DL TOTAL (I) | 273 392.00 | 275 983.00 | | 273 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 234.00 | 162 412.00 | | 139 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 406.00 | 164 362.00 | | 145 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 798.00 | 440 345.00 | | 418 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 790.00 | 25 169.00 | | 29 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -653.00 | 48.00 | | -653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052.00 | 180 865.00 | | 2 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643.00 | 14 882.00 | | 4 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 591.00 | 165 983.00 | | -2 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 865.00 | | 3 142.00 | 415 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 090.00 | 397 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 090.00 | 397 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 865.00 | | 3 142.00 | 415 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 917.00 | 25 000.00 | | 97 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 194.00 | 23 578.00 | 98 520.00 | 139 194.00 |
VI Groupe et associés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 840.00 | 29 923.00 | 72 917.00 | 102 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 406.00 | 29 790.00 | 98 520.00 | 145 406.00 |