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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 132.00 | 162 893.00 | 169 239.00 | 332 132.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 132.00 | 162 893.00 | 169 239.00 | 332 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 162 893.00 | 137 107.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 658.00 | -35 213.00 | | -39 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 622.00 | -4 445.00 | | 16 622.00 |
DL TOTAL (I) | 97 964.00 | 81 342.00 | | 97 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 277.00 | 69 297.00 | | 69 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 962.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 275.00 | 71 258.00 | | 71 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 239.00 | 152 600.00 | | 169 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 275.00 | 26 835.00 | | 71 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 593.00 | 504.00 | | 19 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971.00 | 4 950.00 | | 2 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 622.00 | -4 445.00 | | 16 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 799.00 | | 1 334.00 | 330 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 799.00 | | 1 334.00 | 330 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 102.00 | | 19 209.00 | 182 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 102.00 | | 19 209.00 | 182 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 19 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 263.00 | 69 263.00 | | 69 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 275.00 | 71 275.00 | | 71 275.00 |