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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 799.00 | 182 102.00 | 148 697.00 | 330 799.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 702.00 | 182 102.00 | 152 600.00 | 334 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 182 102.00 | 117 898.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | | 149 387.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 213.00 | | | -35 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 445.00 | -184 600.00 | | -4 445.00 |
DL TOTAL (I) | 81 342.00 | 85 787.00 | | 81 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 297.00 | 91 664.00 | | 69 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 938.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 258.00 | 101 089.00 | | 71 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 600.00 | 186 877.00 | | 152 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 835.00 | 33 877.00 | | 26 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504.00 | 911.00 | | 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950.00 | 185 511.00 | | 4 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 445.00 | -184 600.00 | | -4 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 781.00 | | | 353 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 983.00 | 330 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 983.00 | 330 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 781.00 | | | 353 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 799.00 | 25 000.00 | 5 799.00 | 30 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 263.00 | 24 840.00 | 44 423.00 | 69 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 799.00 | 25 000.00 | 5 799.00 | 30 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 258.00 | 26 835.00 | 44 423.00 | 71 258.00 |