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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 781.00 | 181 360.00 | 172 421.00 | 353 781.00 |
BZ Autres créances | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CF Disponibilités | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 237.00 | 181 360.00 | 186 877.00 | 368 237.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 181 360.00 | 118 640.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 149 387.00 | 152 392.00 | | 149 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 600.00 | -3 005.00 | | -184 600.00 |
DL TOTAL (I) | 85 787.00 | 270 387.00 | | 85 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 664.00 | 115 662.00 | | 91 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 487.00 | 7 127.00 | | 7 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 902.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 089.00 | 124 691.00 | | 101 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 877.00 | 395 078.00 | | 186 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 877.00 | 33 066.00 | | 33 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -726.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911.00 | 1 351.00 | | 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 511.00 | 4 355.00 | | 185 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 600.00 | -3 005.00 | | -184 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 998.00 | | | 374 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 216.00 | 353 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 216.00 | 353 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 998.00 | | | 374 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 781.00 | 20 000.00 | 33 781.00 | 53 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 625.00 | 24 412.00 | 67 212.00 | 91 625.00 |
VI Groupe et associés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 809.00 | 28 028.00 | 33 781.00 | 61 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 089.00 | 33 877.00 | 67 212.00 | 101 089.00 |