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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 016.00 | 874.00 | 8 142.00 | 9 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 016.00 | 874.00 | 508 142.00 | 509 016.00 |
BZ Autres créances | 1 168 326.00 | | 1 168 326.00 | 1 168 326.00 |
CF Disponibilités | 1 236 801.00 | | 1 236 801.00 | 1 236 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 941.00 | | 2 424 941.00 | 2 424 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 958.00 | 874.00 | 2 933 083.00 | 2 933 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 283 958.00 | | | -1 283 958.00 |
DL TOTAL (I) | -283 958.00 | | | -283 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984 140.00 | | | 2 984 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 155.00 | | | 189 155.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 041.00 | | | 3 217 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 083.00 | | | 2 933 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 271 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 283 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 912.00 | | | 1 298 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 283 958.00 | | | -1 283 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 509 016.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 874.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 481.00 | 139 481.00 | | 139 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 2 984 140.00 | 2 984 140.00 | | 2 984 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 954.00 | | | 116 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 140.00 | 1 188 140.00 | 500 000.00 | 1 688 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 041.00 | 3 217 041.00 | | 3 217 041.00 |