| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 084.00 | 7 950.00 | 6 134.00 | 14 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408 340.00 | | 1 408 340.00 | 1 408 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 423.00 | 7 950.00 | 1 414 474.00 | 1 422 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 559.00 | | 174 559.00 | 174 559.00 |
BZ Autres créances | 4 250 510.00 | 2 304 000.00 | 1 946 510.00 | 4 250 510.00 |
CF Disponibilités | 4 935 341.00 | | 4 935 341.00 | 4 935 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 382 244.00 | 2 304 000.00 | 7 078 244.00 | 9 382 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 804 668.00 | 2 311 950.00 | 8 492 718.00 | 10 804 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 930 121.00 | -1 283 958.00 | | -1 930 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 942 760.00 | -646 163.00 | | -1 942 760.00 |
DL TOTAL (I) | -2 872 881.00 | -930 121.00 | | -2 872 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 20 920.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 571 458.00 | 4 728 577.00 | | 5 571 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 414.00 | 41 923.00 | | 59 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 807.00 | 229 277.00 | | 112 807.00 |
EA Autres dettes | 5 545 259.00 | 769 918.00 | | 5 545 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 633.00 | 31 632.00 | | 76 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 365 599.00 | 5 822 247.00 | | 11 365 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 492 718.00 | 4 892 126.00 | | 8 492 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 475 001.00 | | 10 475 001.00 | 10 475 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 475 001.00 | | 10 475 001.00 | 10 475 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 475 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 250 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 372 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 918.00 | 281.00 | | 281 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 918.00 | 281.00 | | 281 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 740.00 | 4 646.00 | | 6 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 304 000.00 | | | 2 304 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310 740.00 | 4 646.00 | | 2 310 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 028 822.00 | -4 365.00 | | -2 028 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 868 462.00 | 5 665 568.00 | | 10 868 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 811 222.00 | 6 311 731.00 | | 12 811 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 942 760.00 | -646 163.00 | | -1 942 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 642.00 | | 447 781.00 | 974 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 016.00 | | 5 067.00 | 9 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 626.00 | | 442 714.00 | 965 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 884.00 | 4 066.00 | | 3 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 884.00 | 4 066.00 | | 3 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 304 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 304 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 304 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 304 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 909 265.00 | 909 265.00 | | 909 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 339.00 | 81 339.00 | | 81 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545 259.00 | 5 545 259.00 | | 5 545 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 633.00 | 76 633.00 | | 76 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408 340.00 | | 1 408 340.00 | 1 408 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 4 662 193.00 | | 4 662 193.00 | 4 662 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250 510.00 | 4 250 510.00 | | 4 250 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 680 684.00 | 4 272 344.00 | 1 408 340.00 | 5 680 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 365 599.00 | 6 703 408.00 | | 11 365 599.00 |