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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 016.00 | 3 884.00 | 5 132.00 | 9 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965 626.00 | | 965 626.00 | 965 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 642.00 | 3 884.00 | 970 759.00 | 974 642.00 |
BZ Autres créances | 1 769 651.00 | | 1 769 651.00 | 1 769 651.00 |
CF Disponibilités | 2 129 213.00 | | 2 129 213.00 | 2 129 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 367.00 | | 3 921 367.00 | 3 921 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 010.00 | 3 884.00 | 4 892 126.00 | 4 896 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 283 958.00 | | | -1 283 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 163.00 | -1 283 958.00 | | -646 163.00 |
DL TOTAL (I) | -930 121.00 | -283 958.00 | | -930 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 728 577.00 | 2 984 140.00 | | 4 728 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 923.00 | 42 283.00 | | 41 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 275.00 | 189 155.00 | | 229 275.00 |
EA Autres dettes | 769 918.00 | 1 463.00 | | 769 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 822 247.00 | 3 217 041.00 | | 5 822 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 126.00 | 2 933 083.00 | | 4 892 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 662 558.00 | | 5 662 558.00 | 5 662 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 662 558.00 | | 5 662 558.00 | 5 662 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 305 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 365.00 | | | -4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 568.00 | 14 954.00 | | 5 665 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 311 731.00 | 1 298 912.00 | | 6 311 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 163.00 | -1 283 958.00 | | -646 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 406.00 | 2 736.00 | | 15 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 016.00 | | 465 626.00 | 509 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 465 626.00 | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874.00 | 3 009.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | 3 009.00 | | 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 478.00 | 486 478.00 | | 486 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 296.00 | 199 296.00 | | 199 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 918.00 | 769 918.00 | | 769 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965 626.00 | | | 965 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VI Groupe et associés | 4 242 099.00 | | | 4 242 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769 651.00 | | | 1 769 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 780.00 | 1 792 154.00 | 965 626.00 | 2 757 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 822 247.00 | 1 580 148.00 | | 5 822 247.00 |