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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 084.00 | 11 770.00 | 2 314.00 | 14 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778 670.00 | | 1 778 670.00 | 1 778 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 753.00 | 11 770.00 | 1 780 984.00 | 1 792 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 318.00 | | 202 318.00 | 202 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 281.00 | | 210 281.00 | 210 281.00 |
BZ Autres créances | 4 153 944.00 | 2 592 000.00 | 1 561 944.00 | 4 153 944.00 |
CF Disponibilités | 8 842 248.00 | | 8 842 248.00 | 8 842 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 411 142.00 | 2 592 000.00 | 10 819 142.00 | 13 411 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 203 895.00 | 2 603 770.00 | 12 600 125.00 | 15 203 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 872 881.00 | -1 930 121.00 | | -3 872 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 846.00 | -1 942 760.00 | | 50 846.00 |
DL TOTAL (I) | -2 822 033.00 | -2 872 881.00 | | -2 822 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 939 444.00 | 5 591 458.00 | | 5 939 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 572.00 | 59 414.00 | | 330 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 232.00 | 92 807.00 | | 184 232.00 |
EA Autres dettes | 8 823 026.00 | 5 545 259.00 | | 8 823 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 097.00 | 76 633.00 | | 141 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 418 398.00 | 11 365 599.00 | | 15 418 398.00 |
ED (V) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 600 125.00 | 8 492 718.00 | | 12 600 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 919 552.00 | | 14 919 552.00 | 14 919 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 919 552.00 | | 14 919 552.00 | 14 919 552.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 919 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 939 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 195 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 281 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 281 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 897.00 | 6 740.00 | | 373 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 000.00 | 2 304 000.00 | | 288 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 897.00 | 2 310 740.00 | | 661 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661 897.00 | -2 028 822.00 | | -661 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 154 638.00 | 10 868 462.00 | | 15 154 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 103 790.00 | 12 811 222.00 | | 15 103 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 848.00 | -1 942 760.00 | | 50 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 423.00 | | 370 330.00 | 1 422 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 340.00 | | 370 330.00 | 1 408 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 950.00 | 3 820.00 | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 950.00 | 3 820.00 | | 7 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 304 000.00 | 288 000.00 | | 2 304 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304 000.00 | 288 000.00 | | 2 304 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304 000.00 | 288 000.00 | | 2 304 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 288 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 276 085.00 | 1 276 085.00 | | 1 276 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 572.00 | 330 572.00 | | 330 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 969.00 | 99 969.00 | | 99 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 823 026.00 | 8 823 026.00 | | 8 823 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 097.00 | 141 097.00 | | 141 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778 670.00 | | 1 778 670.00 | 1 778 670.00 |
UX Autres créances clients | 210 281.00 | 210 281.00 | | 210 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 4 663 359.00 | | | 4 663 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153 944.00 | 4 153 944.00 | | 4 153 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 145 245.00 | 4 366 575.00 | 1 778 670.00 | 6 145 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 418 398.00 | 10 755 039.00 | | 15 418 398.00 |