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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 290.00 | 26 855.00 | 123 435.00 | 150 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 627.00 | 8 481.00 | 26 146.00 | 34 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 186.00 | 35 335.00 | 167 851.00 | 203 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
BZ Autres créances | 131 939.00 | | 131 939.00 | 131 939.00 |
CF Disponibilités | 817 726.00 | | 817 726.00 | 817 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 794.00 | | 1 046 794.00 | 1 046 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 980.00 | 35 335.00 | 1 214 645.00 | 1 249 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
DL TOTAL (I) | 117 917.00 | | | 117 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 978.00 | | | 839 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 694.00 | | | 215 694.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 728.00 | | | 1 096 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 645.00 | | | 1 214 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 736.00 | | 1 656 736.00 | 1 656 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 736.00 | | 1 656 736.00 | 1 656 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 335.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 679.00 | | | 1 657 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 762.00 | | | 1 639 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 186.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 269.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 335.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 978.00 | 839 978.00 | | 839 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 648.00 | 98 648.00 | | 98 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
UX Autres créances clients | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
VB T. V. A. | 131 939.00 | | | 131 939.00 |
VI Groupe et associés | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 337.00 | 229 068.00 | 18 269.00 | 247 337.00 |
VW T.V.A. | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 728.00 | 1 096 728.00 | | 1 096 728.00 |