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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 290.00 | 127 048.00 | 23 242.00 | 150 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 375.00 | 38 094.00 | 63 281.00 | 101 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 380.00 | | 79 380.00 | 79 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 045.00 | 165 142.00 | 165 903.00 | 331 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 076.00 | | 428 076.00 | 428 076.00 |
BZ Autres créances | 173 965.00 | | 173 965.00 | 173 965.00 |
CF Disponibilités | 1 175 763.00 | | 1 175 763.00 | 1 175 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 662.00 | | 1 798 662.00 | 1 798 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 706.00 | 165 142.00 | 1 964 564.00 | 2 129 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 985.00 | 681 819.00 | | 661 985.00 |
DL TOTAL (I) | 771 985.00 | 791 819.00 | | 771 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 2 453.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 326.00 | 222 437.00 | | 46 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 341.00 | 925 553.00 | | 565 341.00 |
EA Autres dettes | 580 902.00 | 152 933.00 | | 580 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 579.00 | 1 303 376.00 | | 1 192 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 564.00 | 2 095 195.00 | | 1 964 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 579.00 | 1 303 376.00 | | 1 192 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 806.00 | | 136 748.00 | 211 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 509.00 | 79 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 509.00 | 331 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 290.00 | | | 150 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 247.00 | | 65 128.00 | 36 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 269.00 | | 71 620.00 | 25 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 952.00 | 68 190.00 | | 96 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 951.00 | 50 097.00 | | 76 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 18 094.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 804.00 | 326 804.00 | | 326 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 961.00 | 99 961.00 | | 99 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 902.00 | 580 902.00 | | 580 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
UX Autres créances clients | 428 076.00 | 428 076.00 | | 428 076.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VC Groupe et associés | 163 705.00 | 163 705.00 | | 163 705.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 278.00 | 702 278.00 | | 702 278.00 |
VW T.V.A. | 125 945.00 | 125 945.00 | | 125 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 579.00 | 1 192 579.00 | | 1 192 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |