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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 565.00 | 156 314.00 | 26 251.00 | 182 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 526.00 | 105 270.00 | 111 256.00 | 216 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 782.00 | 261 584.00 | 213 198.00 | 474 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 932.00 | | 1 422 932.00 | 1 422 932.00 |
BZ Autres créances | 65 534.00 | | 65 534.00 | 65 534.00 |
CF Disponibilités | 10 571 622.00 | | 10 571 622.00 | 10 571 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 591.00 | | 105 591.00 | 105 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 165 679.00 | | 12 165 679.00 | 12 165 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 640 462.00 | 261 584.00 | 12 378 878.00 | 12 640 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436 586.00 | 901 842.00 | | 2 436 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 429.00 | 1 011 842.00 | | 2 548 429.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 814.00 | 290 552.00 | | 334 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 418.00 | 690 065.00 | | 1 358 418.00 |
EA Autres dettes | 7 962 216.00 | 961 951.00 | | 7 962 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 655 449.00 | 1 949 871.00 | | 9 655 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 378 878.00 | 2 961 714.00 | | 12 378 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 949 871.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 823 791.00 | | 8 823 791.00 | 8 823 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 823 791.00 | | 8 823 791.00 | 8 823 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 831 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 472 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 472 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240.00 | 60 000.00 | | 2 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 656.00 | 60 000.00 | | 2 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 000.00 | 197.00 | | 175 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 344.00 | 59 803.00 | | -172 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863 877.00 | 345 957.00 | | 863 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 834 608.00 | 5 041 270.00 | | 8 834 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 022.00 | 4 139 427.00 | | 6 398 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436 586.00 | 901 843.00 | | 2 436 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 422.00 | | 114 120.00 | 361 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 71 875.00 | 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760.00 | | 474 782.00 | 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 290.00 | | 35 691.00 | 150 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 497.00 | | 78 429.00 | 138 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 222.00 | 33 362.00 | | 228 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 290.00 | 6 024.00 | | 150 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 932.00 | 27 338.00 | | 77 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 814.00 | 334 814.00 | | 334 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 369.00 | 195 369.00 | | 195 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 607 728.00 | 607 728.00 | | 607 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 962 216.00 | 7 962 216.00 | | 7 962 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 932.00 | 1 422 932.00 | | 1 422 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 57 767.00 | 57 767.00 | | 57 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 591.00 | 105 591.00 | | 105 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 932.00 | 1 594 057.00 | 71 875.00 | 1 665 932.00 |
VW T.V.A. | 431 912.00 | 431 912.00 | | 431 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 655 449.00 | 9 655 449.00 | | 9 655 449.00 |