| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 289.00 | 150 289.00 | | 150 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 497.00 | 77 931.00 | 60 565.00 | 138 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 635.00 | | 72 635.00 | 72 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 422.00 | 228 221.00 | 133 200.00 | 361 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 026.00 | | 585 026.00 | 585 026.00 |
BZ Autres créances | 564 720.00 | | 564 720.00 | 564 720.00 |
CF Disponibilités | 1 570 396.00 | | 1 570 396.00 | 1 570 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 371.00 | | 108 371.00 | 108 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 514.00 | | 2 828 514.00 | 2 828 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 936.00 | 228 221.00 | 2 961 714.00 | 3 189 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 842.00 | 1 122 833.00 | | 901 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 842.00 | 1 232 833.00 | | 1 011 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 552.00 | 422 403.00 | | 290 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 065.00 | 677 546.00 | | 690 065.00 |
EA Autres dettes | 961 951.00 | 989 768.00 | | 961 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 871.00 | 2 250 491.00 | | 1 949 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 714.00 | 3 483 324.00 | | 2 961 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 871.00 | 2 250 491.00 | | 1 949 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 968 319.00 | | 4 968 319.00 | 4 968 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 968 319.00 | | 4 968 319.00 | 4 968 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 1 513.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 1 513.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 1 718.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 1 718.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 803.00 | -205.00 | | 59 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 957.00 | 486 385.00 | | 345 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 270.00 | 4 967 815.00 | | 5 041 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 427.00 | 3 844 982.00 | | 4 139 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 842.00 | 1 122 833.00 | | 901 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 703.00 | | 12 058.00 | 356 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 340.00 | 72 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 340.00 | 361 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 289.00 | | | 150 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 693.00 | | 11 803.00 | 126 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 720.00 | | 255.00 | 79 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 348.00 | 20 873.00 | | 207 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 289.00 | | | 150 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 058.00 | 20 873.00 | | 57 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 552.00 | 290 552.00 | | 290 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 359.00 | 143 359.00 | | 143 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345 957.00 | 345 957.00 | | 345 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 951.00 | 961 951.00 | | 961 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 635.00 | | 72 635.00 | 72 635.00 |
UX Autres créances clients | 585 026.00 | 585 026.00 | | 585 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VB T. V. A. | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
VC Groupe et associés | 466 292.00 | 466 292.00 | | 466 292.00 |
VP Divers | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 371.00 | 108 371.00 | | 108 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 753.00 | 1 258 118.00 | 72 635.00 | 1 330 753.00 |
VW T.V.A. | 96 208.00 | 96 208.00 | | 96 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 871.00 | 1 949 871.00 | | 1 949 871.00 |