| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
AH Fonds commercial | 1 344 096.00 | 201 218.00 | 1 142 878.00 | 1 344 096.00 |
AN Terrains | 180 175.00 | 40 093.00 | 140 082.00 | 180 175.00 |
AP Constructions | 234 841.00 | 61 835.00 | 173 007.00 | 234 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 254.00 | 57 005.00 | 26 249.00 | 83 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 245 176.00 | 1 874 574.00 | 2 370 602.00 | 4 245 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 155 307.00 | 2 295 705.00 | 3 859 602.00 | 6 155 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 044.00 | 28 486.00 | 498 558.00 | 527 044.00 |
BZ Autres créances | 646 235.00 | | 646 235.00 | 646 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 439 602.00 | | 439 602.00 | 439 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 232.00 | | 152 232.00 | 152 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 982.00 | 28 486.00 | 1 742 496.00 | 1 770 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 926 289.00 | 2 324 191.00 | 5 602 098.00 | 7 926 289.00 |
CU Autres participations | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 912.00 | 125 912.00 | | 125 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 549 490.00 | 525 899.00 | | 549 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 335.00 | 23 591.00 | | 163 335.00 |
DK Provisions réglementées | 30 560.00 | 37 495.00 | | 30 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 297.00 | 1 816 897.00 | | 1 973 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 117.00 | 259 254.00 | | 246 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 117.00 | 259 254.00 | | 246 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 881.00 | 1 738 587.00 | | 2 517 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 039.00 | 189 846.00 | | 178 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 353.00 | 469 321.00 | | 475 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 643.00 | 643.00 | | 198 643.00 |
EA Autres dettes | 10 081.00 | 6 662.00 | | 10 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 684.00 | 2 407 746.00 | | 3 382 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 098.00 | 4 483 897.00 | | 5 602 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 709.00 | 1 158 125.00 | | 1 511 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 064 684.00 | | 6 064 684.00 | 6 064 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 064 684.00 | | 6 064 684.00 | 6 064 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 160 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 845 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 011.00 | 98 100.00 | | 96 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 335.00 | 3 470.00 | | 3 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 674.00 | 5 275.00 | | 3 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 883.00 | 67 000.00 | | 61 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 602.00 | 9 329.00 | | 13 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 159.00 | 81 603.00 | | 79 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 715.00 | 53 658.00 | | 4 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 204.00 | 38 757.00 | | 59 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 301.00 | 36 051.00 | | 31 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 219.00 | 128 466.00 | | 95 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 060.00 | -46 863.00 | | -16 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 258.00 | -8 569.00 | | 52 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245 717.00 | 6 084 686.00 | | 6 245 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 382.00 | 6 061 095.00 | | 6 082 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 335.00 | 23 591.00 | | 163 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 629 901.00 | 856 873.00 | | 629 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 580 050.00 | | 1 731 143.00 | 4 580 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 025.00 | 2 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 886.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 666.00 | 1 405 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 194.00 | 4 747 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 743.00 | | | 1 411 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164 997.00 | | 1 730 834.00 | 3 164 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | 309.00 | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 084.00 | 681 401.00 | 96 682.00 | 1 617 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 458.00 | 38 838.00 | | 129 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 626.00 | 642 562.00 | 96 682.00 | 1 487 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 495.00 | | 6 935.00 | 37 495.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 253.00 | | 13 136.00 | 259 253.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 267.00 | 31 300.00 | 6 666.00 | 69 267.00 |
6T Sur comptes clients | 24 768.00 | 3 717.00 | | 24 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 036.00 | 35 018.00 | 6 666.00 | 94 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 784.00 | 35 018.00 | 26 738.00 | 390 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 717.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 300.00 | 13 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 039.00 | 178 039.00 | | 178 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 328.00 | 167 328.00 | | 167 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 982.00 | 188 982.00 | | 188 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 643.00 | 198 643.00 | | 198 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 496 991.00 | | | 496 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
VB T. V. A. | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
VC Groupe et associés | 461 123.00 | | | 461 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513 274.00 | 642 299.00 | 1 642 426.00 | 2 513 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 584 187.00 | | | 1 584 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 401.00 | | | 807 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 942.00 | | | 65 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 231.00 | | | 152 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 943.00 | 869 880.00 | 457 063.00 | 1 326 943.00 |
VW T.V.A. | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 683.00 | 1 511 709.00 | 1 642 426.00 | 3 382 683.00 |