| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 005.00 | 60 983.00 | 2 022.00 | 63 005.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 177.00 | 225 696.00 | 1 173 480.00 | 1 399 177.00 |
AN Terrains | 186 477.00 | 52 366.00 | 134 111.00 | 186 477.00 |
AP Constructions | 234 841.00 | 83 433.00 | 151 407.00 | 234 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 225.00 | 64 526.00 | 23 699.00 | 88 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 901 146.00 | 2 501 993.00 | 3 399 152.00 | 5 901 146.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 875 333.00 | 2 988 999.00 | 4 886 334.00 | 7 875 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 755.00 | 16 422.00 | 764 333.00 | 780 755.00 |
BZ Autres créances | 849 165.00 | | 849 165.00 | 849 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 474 795.00 | | 474 795.00 | 474 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 585.00 | | 142 585.00 | 142 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 170.00 | 16 422.00 | 2 236 748.00 | 2 253 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 128 504.00 | 3 005 422.00 | 7 123 082.00 | 10 128 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 957.00 | | | 300 957.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 912.00 | 125 912.00 | | 125 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 4 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 537 825.00 | 549 490.00 | | 537 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 848.00 | 163 335.00 | | 398 848.00 |
DK Provisions réglementées | 23 624.00 | 30 559.00 | | 23 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 209.00 | 1 973 296.00 | | 2 200 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 827.00 | 246 117.00 | | 233 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 827.00 | 246 117.00 | | 233 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149 414.00 | 2 517 880.00 | | 3 149 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 927.00 | 178 039.00 | | 300 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 674.00 | 475 352.00 | | 560 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 726.00 | 198 643.00 | | 646 726.00 |
EA Autres dettes | 22 406.00 | 10 081.00 | | 22 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 045.00 | 3 382 683.00 | | 4 689 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 123 082.00 | 5 602 097.00 | | 7 123 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 949.00 | 1 511 709.00 | | 2 282 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FG Production vendue services | 6 885 686.00 | | 6 885 686.00 | 6 885 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 885 686.00 | | 6 885 686.00 | 6 885 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 027 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 16 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 324 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 496.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 3 673.00 | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 050.00 | 61 883.00 | | 19 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 935.00 | 13 602.00 | | 6 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 276.00 | 79 159.00 | | 26 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 4 714.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 043.00 | 59 203.00 | | 17 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 939.00 | 95 219.00 | | 48 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 662.00 | -16 059.00 | | -22 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 438.00 | 17 252.00 | | 60 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 039.00 | 52 257.00 | | 152 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 058 010.00 | 6 245 717.00 | | 7 058 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 659 162.00 | 6 082 382.00 | | 6 659 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 848.00 | 163 335.00 | | 398 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 574 896.00 | 629 900.00 | | 574 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 155 307.00 | | 1 850 261.00 | 6 155 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 190.00 | 126 044.00 | 7 875 333.00 | 4 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -5 081.00 | 1 462 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 190.00 | 130 825.00 | 6 410 690.00 | 4 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 076.00 | | 52 025.00 | 1 405 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 747 637.00 | | 1 798 069.00 | 4 747 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | 166.00 | 2 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 803.00 | 770 994.00 | 109 001.00 | 2 201 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 297.00 | -10 458.00 | -3 638.00 | 168 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 506.00 | 781 453.00 | 112 639.00 | 2 033 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 559.00 | | 6 935.00 | 30 559.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 117.00 | | 12 289.00 | 246 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 901.00 | 31 300.00 | | 93 901.00 |
6T Sur comptes clients | 28 485.00 | 1 027.00 | 13 090.00 | 28 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 387.00 | 32 327.00 | 13 090.00 | 122 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 064.00 | 32 327.00 | 32 315.00 | 399 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 027.00 | 13 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 300.00 | 6 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 927.00 | 300 927.00 | | 300 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 899.00 | 209 899.00 | | 209 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 214.00 | 177 214.00 | | 177 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 726.00 | 646 726.00 | | 646 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | 8.00 | | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 763 383.00 | | | 763 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
VB T. V. A. | 157 172.00 | | | 157 172.00 |
VC Groupe et associés | 520 142.00 | | | 520 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 145 579.00 | 739 483.00 | 2 090 761.00 | 3 145 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 394 643.00 | | | 1 394 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 337.00 | | | 762 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 697.00 | | | 196 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 430.00 | | | 75 430.00 |
VP Divers | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 189.00 | 92 189.00 | | 92 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 391.00 | | | 90 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 585.00 | | | 142 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 806.00 | 1 256 860.00 | 516 945.00 | 1 773 806.00 |
VW T.V.A. | 68 224.00 | 68 224.00 | | 68 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 689 045.00 | 2 282 949.00 | 2 090 761.00 | 4 689 045.00 |